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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 006.00 | 49 561.00 | 445.00 | 50 006.00 |
BT Marchandises | 224 513.00 | 124 376.00 | 100 137.00 | 224 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 916.00 | 1 950.00 | 66 966.00 | 68 916.00 |
BZ Autres créances | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 300.00 | 126 326.00 | 216 974.00 | 343 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 307.00 | 175 887.00 | 217 419.00 | 393 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
DH Report à nouveau | -791 442.00 | -740 653.00 | | -791 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 807.00 | -50 789.00 | | 10 807.00 |
DL TOTAL (I) | -440 505.00 | -451 312.00 | | -440 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 778.00 | 250 109.00 | | 227 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 458.00 | 141 458.00 | | 189 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 566.00 | 100 982.00 | | 101 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 122.00 | 87 328.00 | | 83 122.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 2 575.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 924.00 | 582 452.00 | | 657 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 419.00 | 131 140.00 | | 217 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 838.00 | | 195 838.00 | 195 838.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 505.00 | | 197 505.00 | 197 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 077.00 | 7 703.00 | | 29 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 077.00 | 44 787.00 | | 29 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 144.00 | -44 787.00 | | 8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 087.00 | 280 527.00 | | 359 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 280.00 | 331 316.00 | | 348 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 807.00 | -50 789.00 | | 10 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 359.00 | 124 376.00 | 124 359.00 | 124 359.00 |
6T Sur comptes clients | 39 033.00 | | 37 083.00 | 39 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 392.00 | 124 376.00 | 161 442.00 | 163 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 392.00 | 124 376.00 | 161 442.00 | 163 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 458.00 | | 189 458.00 | 189 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 566.00 | 66 321.00 | 35 245.00 | 101 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 122.00 | 17 502.00 | 65 619.00 | 83 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 778.00 | 22 331.00 | 205 447.00 | 227 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 563.00 | 116 543.00 | 20.00 | 116 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 924.00 | 162 155.00 | 495 769.00 | 657 924.00 |