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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 006.00 | 49 561.00 | 445.00 | 50 006.00 |
BT Marchandises | 224 553.00 | 124 359.00 | 100 194.00 | 224 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 259.00 | 1 950.00 | 117 309.00 | 119 259.00 |
BZ Autres créances | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 792.00 | 126 309.00 | 248 483.00 | 374 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 799.00 | 175 870.00 | 248 928.00 | 424 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
DH Report à nouveau | -741 982.00 | -770 915.00 | | -741 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329.00 | 28 933.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | -400 523.00 | -401 852.00 | | -400 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 170.00 | 361 765.00 | | 308 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 258.00 | 29 058.00 | | 51 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 721.00 | 132 141.00 | | 171 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 303.00 | 128 002.00 | | 118 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 451.00 | 650 967.00 | | 649 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 928.00 | 249 114.00 | | 248 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 555.00 | | 602 555.00 | 602 555.00 |
FG Production vendue services | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 067.00 | | 603 067.00 | 603 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | 800.00 | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | 800.00 | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | -2 800.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 539.00 | 688 510.00 | | 721 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 210.00 | 659 578.00 | | 720 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329.00 | 28 933.00 | | 1 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 089.00 | 124 359.00 | 115 089.00 | 115 089.00 |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | | 1 195.00 | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 234.00 | 124 359.00 | 116 284.00 | 118 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 234.00 | 124 359.00 | 116 284.00 | 118 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 721.00 | 138 775.00 | 32 946.00 | 171 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 170.00 | 58 061.00 | 250 109.00 | 308 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 302.00 | 39 474.00 | 78 828.00 | 118 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 528.00 | 149 508.00 | 20.00 | 149 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 451.00 | 236 310.00 | 413 141.00 | 649 451.00 |