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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 7 079.00 | -160.00 | 6 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 846.00 | 112 514.00 | 8 332.00 | 120 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 314.00 | 134 643.00 | 82 672.00 | 217 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 308.00 | 13 409.00 | 415 899.00 | 429 308.00 |
BZ Autres créances | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CF Disponibilités | 240 401.00 | | 240 401.00 | 240 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 250.00 | 13 409.00 | 688 841.00 | 702 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 565.00 | 148 052.00 | 771 513.00 | 919 565.00 |
CU Autres participations | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
DH Report à nouveau | 209 507.00 | | | 209 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
DL TOTAL (I) | 352 050.00 | | | 352 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 518.00 | | | 307 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 463.00 | | | 419 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 513.00 | | | 771 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 235.00 | 16 816.00 | 1 634 051.00 | 1 617 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 235.00 | 16 816.00 | 1 634 051.00 | 1 617 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 763.00 | | | -19 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 717.00 | | | 1 638 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 816.00 | | | 1 625 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 465.00 | | 8 850.00 | 208 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 046.00 | | 8 850.00 | 127 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 976.00 | 11 667.00 | | 122 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | 160.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 057.00 | 11 507.00 | | 116 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 920.00 | 7 490.00 | | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | 7 490.00 | | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | 7 490.00 | | 5 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 518.00 | 307 518.00 | | 307 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 220.00 | | | 413 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 849.00 | 461 849.00 | 30 000.00 | 491 849.00 |
VW T.V.A. | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 463.00 | 419 463.00 | | 419 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
ST Autres comptes | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 540 713.00 | | | 540 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 831.00 | | | 354 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 529.00 | | | 251 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 267.00 | | | 1 295 267.00 |