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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 249.00 | 15 652.00 | 6 597.00 | 22 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 940.00 | 71 662.00 | 14 278.00 | 85 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 608.00 | 94 232.00 | 22 376.00 | 116 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 731.00 | 57 774.00 | 291 957.00 | 349 731.00 |
BZ Autres créances | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CF Disponibilités | 220 892.00 | | 220 892.00 | 220 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 773.00 | 57 774.00 | 554 999.00 | 612 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 381.00 | 152 007.00 | 577 374.00 | 729 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
DH Report à nouveau | 199 141.00 | | | 199 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
DL TOTAL (I) | 352 151.00 | | | 352 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 464.00 | | | 104 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 224.00 | | | 225 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 374.00 | | | 577 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 224.00 | | | 225 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 285.00 | 19 276.00 | 1 160 561.00 | 1 141 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 285.00 | 19 276.00 | 1 160 561.00 | 1 141 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 256.00 | | | 1 163 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 888.00 | | | 1 139 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 908.00 | | 25 200.00 | 92 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 116 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 989.00 | | 25 200.00 | 82 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 873.00 | 6 359.00 | | 87 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 954.00 | 6 359.00 | | 80 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 653.00 | 281 653.00 | | 281 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
VB T. V. A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VI Groupe et associés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 475.00 | 388 975.00 | 1 500.00 | 390 475.00 |
VW T.V.A. | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 224.00 | 225 224.00 | | 225 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
ST Autres comptes | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
YT Sous‐traitance | 506 945.00 | | | 506 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 327.00 | | | 204 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 821.00 | | | 144 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 389.00 | | | 845 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |