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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 720.00 | 58 775.00 | 6 945.00 | 65 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 688.00 | 80 744.00 | 21 945.00 | 102 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 420.00 | 22 127.00 | 365 293.00 | 387 420.00 |
BZ Autres créances | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CF Disponibilités | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 476.00 | 22 127.00 | 578 349.00 | 600 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 165.00 | 102 871.00 | 600 294.00 | 703 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
DH Report à nouveau | 222 408.00 | | | 222 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 354 256.00 | | | 354 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 294.00 | | | 600 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 112.00 | | | 245 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 599.00 | 40.00 | 1 370 639.00 | 1 370 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 599.00 | 40.00 | 1 370 639.00 | 1 370 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 601.00 | | | -70 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 094.00 | | | 1 395 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 888.00 | | | 1 392 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 314.00 | | 3 250.00 | 217 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 500.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 876.00 | 102 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 376.00 | 80 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 896.00 | | 3 250.00 | 135 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 643.00 | 4 477.00 | 58 376.00 | 134 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 724.00 | 4 477.00 | 58 376.00 | 127 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 409.00 | 8 718.00 | | 13 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 409.00 | 8 718.00 | | 13 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 409.00 | 8 718.00 | | 13 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 820.00 | 140 820.00 | | 140 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 870.00 | | | 360 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 662.00 | 2 736.00 | 925.00 | 3 662.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 538.00 | 427 538.00 | 15 000.00 | 442 538.00 |
VW T.V.A. | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 038.00 | 245 112.00 | 925.00 | 246 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
ST Autres comptes | 154 315.00 | | | 154 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
YT Sous‐traitance | 631 527.00 | | | 631 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 693.00 | | | 270 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 679.00 | | | 195 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 644.00 | | | 1 020 644.00 |