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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 940.00 | 65 905.00 | 2 035.00 | 67 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 908.00 | 87 873.00 | 5 035.00 | 92 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 885.00 | 57 774.00 | 296 111.00 | 353 885.00 |
BZ Autres créances | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
CF Disponibilités | 176 038.00 | | 176 038.00 | 176 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 317.00 | 57 774.00 | 512 543.00 | 570 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 225.00 | 145 647.00 | 517 578.00 | 663 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
DH Report à nouveau | 224 614.00 | | | 224 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 474.00 | | | -25 474.00 |
DL TOTAL (I) | 328 783.00 | | | 328 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 795.00 | | | 188 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 578.00 | | | 517 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 795.00 | | | 188 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 431.00 | 11 675.00 | 1 234 105.00 | 1 222 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 431.00 | 11 675.00 | 1 234 105.00 | 1 222 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 647.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 158.00 | | | 1 238 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 632.00 | | | 1 263 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 474.00 | | | -25 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 688.00 | | 2 220.00 | 102 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 92 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 769.00 | | 2 220.00 | 80 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 744.00 | 7 130.00 | | 80 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 825.00 | 7 130.00 | | 73 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 127.00 | 35 647.00 | | 22 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 127.00 | 35 647.00 | | 22 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 127.00 | 35 647.00 | | 22 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 807.00 | 285 807.00 | | 285 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
VB T. V. A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 280.00 | 394 280.00 | 3 000.00 | 397 280.00 |
VW T.V.A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 795.00 | 188 795.00 | | 188 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 847.00 | | | 183 847.00 |
ST Autres comptes | 135 849.00 | | | 135 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
YT Sous‐traitance | 477 603.00 | | | 477 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 568.00 | | | 253 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 023.00 | | | 168 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 080.00 | | | 942 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |