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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 183.00 | 786.00 | 1 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 501.00 | 28 517.00 | 11 983.00 | 40 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 406.00 | 572 903.00 | 289 503.00 | 862 406.00 |
AX Avances et acomptes | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 752.00 | 602 603.00 | 362 149.00 | 964 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BT Marchandises | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 448.00 | | 191 448.00 | 191 448.00 |
BZ Autres créances | 428 421.00 | | 428 421.00 | 428 421.00 |
CF Disponibilités | 299 963.00 | | 299 963.00 | 299 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 822.00 | | 1 076 822.00 | 1 076 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 575.00 | 602 603.00 | 1 438 972.00 | 2 041 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 710 605.00 | 4 388 603.00 | | 4 710 605.00 |
230 Autres produits | 9 435.00 | 9 080.00 | | 9 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 734 040.00 | 4 397 683.00 | | 4 734 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 153 956.00 | 2 984 797.00 | | 3 153 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 143.00 | -10 125.00 | | 8 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 644.00 | 36 874.00 | | 40 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 907.00 | 4 490.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 3 789 654.00 | 3 591 042.00 | | 3 789 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 741.00 | 55 476.00 | | 62 741.00 |
252 Charges sociales | 133 419.00 | 125 040.00 | | 133 419.00 |
262 Autres charges | 2 108.00 | 2 117.00 | | 2 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 149.00 | 699 737.00 | | 721 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 223 237.00 | 106 903.00 | | 223 237.00 |
280 Produits financiers | 2 973.00 | 7 782.00 | | 2 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 857.00 | 7 076.00 | | 1 857.00 |
294 Charges financières | 22 532.00 | 21 299.00 | | 22 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 537.00 | 13 719.00 | | 4 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 498.00 | 14 036.00 | | 53 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 499.00 | 72 687.00 | | 147 499.00 |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 575 550.00 | 552 863.00 | | 575 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 499.00 | 72 687.00 | | 147 499.00 |
DL TOTAL (I) | 786 849.00 | 689 350.00 | | 786 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 320.00 | 9 435.00 | | 8 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 320.00 | 9 435.00 | | 8 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 584.00 | 102 679.00 | | 63 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 031.00 | 411 376.00 | | 445 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 188.00 | 107 026.00 | | 135 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 803.00 | 627 424.00 | | 643 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 972.00 | 1 326 209.00 | | 1 438 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 112.00 | 34 588.00 | | 1 380 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 50 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 948.00 | 964 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 507.00 | 912 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 069.00 | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 304.00 | 33 519.00 | | 1 328 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 248.00 | 57 841.00 | 449 486.00 | 994 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 283.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 348.00 | 57 558.00 | 449 486.00 | 993 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 435.00 | 8 320.00 | 9 435.00 | 9 435.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 435.00 | 8 320.00 | 9 435.00 | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 435.00 | 8 320.00 | 9 435.00 | 9 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 320.00 | 9 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 031.00 | 445 031.00 | | 445 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 434.00 | 29 210.00 | 34 224.00 | 63 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 514.00 | 668 046.00 | 50 468.00 | 718 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 803.00 | 609 578.00 | 34 224.00 | 643 803.00 |