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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 780.00 | 41 706.00 | 32 074.00 | 73 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 677.00 | 707 715.00 | 804 962.00 | 1 512 677.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 574.00 | 751 390.00 | 897 184.00 | 1 648 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 737.00 | | 161 737.00 | 161 737.00 |
BZ Autres créances | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
CF Disponibilités | 397 889.00 | | 397 889.00 | 397 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 286.00 | | 1 055 286.00 | 1 055 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 860.00 | 751 390.00 | 1 952 470.00 | 2 703 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 602 118.00 | 598 049.00 | | 602 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 619.00 | 89 068.00 | | 47 619.00 |
DL TOTAL (I) | 713 537.00 | 750 918.00 | | 713 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 483.00 | 9 490.00 | | 9 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 483.00 | 9 490.00 | | 9 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 729.00 | 614 790.00 | | 635 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 935.00 | 341 176.00 | | 479 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 786.00 | 110 377.00 | | 113 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 450.00 | 1 066 342.00 | | 1 229 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 470.00 | 1 826 750.00 | | 1 952 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 385.00 | | | 1 559 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 183.00 | | | 1 506 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 858.00 | 120 246.00 | 62 714.00 | 693 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 889.00 | 120 246.00 | 62 714.00 | 691 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 490.00 | 9 483.00 | 9 490.00 | 9 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 490.00 | 9 483.00 | 9 490.00 | 9 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 483.00 | 9 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 935.00 | 479 935.00 | | 479 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
UX Autres créances clients | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 579.00 | 101 376.00 | 359 109.00 | 635 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
VP Divers | 354 961.00 | 354 961.00 | | 354 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 409.00 | 539 261.00 | 52 148.00 | 591 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 450.00 | 695 247.00 | 359 109.00 | 1 229 450.00 |