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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 621.00 | 4 439.00 | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 702.00 | 52 980.00 | 37 723.00 | 90 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 517.00 | 848 541.00 | 1 007 975.00 | 1 856 517.00 |
AX Avances et acomptes | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 576.00 | 902 142.00 | 1 151 435.00 | 2 053 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BT Marchandises | 162 431.00 | | 162 431.00 | 162 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
BZ Autres créances | 397 208.00 | | 397 208.00 | 397 208.00 |
CF Disponibilités | 183 676.00 | | 183 676.00 | 183 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 821.00 | | 902 821.00 | 902 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 398.00 | 902 142.00 | 2 054 256.00 | 2 956 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 604 737.00 | 602 118.00 | | 604 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 133.00 | 47 619.00 | | 21 133.00 |
DL TOTAL (I) | 689 669.00 | 713 537.00 | | 689 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 700.00 | 9 483.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 9 483.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 502.00 | 635 729.00 | | 884 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 439.00 | 479 935.00 | | 363 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 946.00 | 113 786.00 | | 107 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 887.00 | 1 229 450.00 | | 1 355 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 256.00 | 1 952 470.00 | | 2 054 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 574.00 | | 406 773.00 | 1 648 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 2 053 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | 4 861.00 | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 457.00 | | 400 352.00 | 1 594 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 148.00 | | 1 560.00 | 52 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 390.00 | 152 522.00 | 1 770.00 | 751 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 422.00 | 1 770.00 | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 421.00 | 152 100.00 | | 749 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 483.00 | 8 700.00 | 9 483.00 | 9 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 483.00 | 8 700.00 | 9 483.00 | 9 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 9 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 439.00 | 363 439.00 | | 363 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
UX Autres créances clients | 397 209.00 | 397 209.00 | | 397 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 352.00 | 155 720.00 | 552 048.00 | 884 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 075.00 | | | 376 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 370.00 | | | 127 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 946.00 | 107 946.00 | | 107 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 788.00 | 552 081.00 | 53 708.00 | 605 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 887.00 | 627 255.00 | 552 048.00 | 1 355 887.00 |