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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 310.00 | 34 604.00 | 33 706.00 | 68 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 119.00 | 657 285.00 | 777 834.00 | 1 435 119.00 |
AX Avances et acomptes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 385.00 | 693 858.00 | 865 527.00 | 1 559 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BT Marchandises | 109 619.00 | | 109 619.00 | 109 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 133.00 | | 168 133.00 | 168 133.00 |
BZ Autres créances | 424 370.00 | | 424 370.00 | 424 370.00 |
CF Disponibilités | 224 449.00 | | 224 449.00 | 224 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 223.00 | | 961 223.00 | 961 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 608.00 | 693 858.00 | 1 826 750.00 | 2 520 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 598 049.00 | 575 550.00 | | 598 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 068.00 | 147 499.00 | | 89 068.00 |
DL TOTAL (I) | 750 918.00 | 786 849.00 | | 750 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 490.00 | 8 320.00 | | 9 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 490.00 | 8 320.00 | | 9 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 790.00 | 63 584.00 | | 614 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 176.00 | 445 031.00 | | 341 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 377.00 | 135 188.00 | | 110 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 342.00 | 643 803.00 | | 1 066 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 750.00 | 1 438 972.00 | | 1 826 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 752.00 | | | 964 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 315.00 | | | 912 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 603.00 | 91 255.00 | | 602 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 786.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 420.00 | 90 469.00 | | 601 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 320.00 | 9 490.00 | 8 320.00 | 8 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 320.00 | 9 490.00 | 8 320.00 | 8 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320.00 | 9 490.00 | 8 320.00 | 8 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | 8 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 176.00 | 341 176.00 | | 341 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
UX Autres créances clients | 168 133.00 | | | 168 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 610.00 | 95 775.00 | 295 732.00 | 614 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VP Divers | 424 371.00 | | | 424 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 809.00 | 619 577.00 | 51 233.00 | 670 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 342.00 | 547 507.00 | 295 732.00 | 1 066 342.00 |