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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
AN Terrains | 41 106.00 | 23 068.00 | 18 037.00 | 41 106.00 |
AP Constructions | 133 402.00 | 113 340.00 | 20 062.00 | 133 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 395.00 | 160 235.00 | 22 160.00 | 182 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 693.00 | 188 755.00 | 938.00 | 189 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 199.00 | 506 679.00 | 1 080 520.00 | 1 587 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 990.00 | | 253 990.00 | 253 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
BT Marchandises | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 843.00 | 21 204.00 | 579 640.00 | 600 843.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CF Disponibilités | 230 921.00 | | 230 921.00 | 230 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 212.00 | 21 204.00 | 1 249 008.00 | 1 270 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 410.00 | 527 883.00 | 2 329 528.00 | 2 857 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
CU Autres participations | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 681 780.00 | 1 584 700.00 | | 1 681 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 832.00 | 97 080.00 | | 109 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 396.00 | | |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 613.00 | 1 730 176.00 | | 1 839 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 830.00 | 196 253.00 | | 75 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 152.00 | 198 515.00 | | 314 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 933.00 | 114 917.00 | | 99 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 915.00 | 525 376.00 | | 489 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 528.00 | 2 255 552.00 | | 2 329 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 695.00 | 449 620.00 | | 472 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 199.00 | | | 1 587 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 596.00 | | | 546 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 322.00 | | | 1 019 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 805.00 | 23 873.00 | | 482 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 525.00 | 23 873.00 | | 461 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 013.00 | | 16 809.00 | 38 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 013.00 | | 16 809.00 | 38 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 013.00 | | 16 809.00 | 49 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 152.00 | 314 152.00 | | 314 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 575 484.00 | | | 575 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 830.00 | 58 610.00 | 17 219.00 | 75 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
VP Divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 503.00 | 613 503.00 | | 613 503.00 |
VW T.V.A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 915.00 | 472 695.00 | 17 219.00 | 489 915.00 |