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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
AN Terrains | 41 106.00 | 32 010.00 | 9 096.00 | 41 106.00 |
AP Constructions | 133 402.00 | 130 701.00 | 2 701.00 | 133 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 416.00 | 174 534.00 | 9 883.00 | 184 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 132.00 | 187 714.00 | 1 418.00 | 189 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 409.00 | 546 239.00 | 1 042 170.00 | 1 588 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 549.00 | | 210 549.00 | 210 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BT Marchandises | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 764.00 | 13 716.00 | 445 048.00 | 458 764.00 |
BZ Autres créances | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
CF Disponibilités | 417 324.00 | | 417 324.00 | 417 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 837.00 | 13 716.00 | 1 244 121.00 | 1 257 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 246.00 | 559 955.00 | 2 286 290.00 | 2 846 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
CU Autres participations | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 757 940.00 | 1 670 597.00 | | 1 757 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 955.00 | 187 347.00 | | 107 955.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 895.00 | 1 905 944.00 | | 1 913 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 408.00 | 374 930.00 | | 286 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 584.00 | 128 788.00 | | 85 584.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 388.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 395.00 | 508 430.00 | | 372 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 290.00 | 2 414 374.00 | | 2 286 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 395.00 | 508 430.00 | | 372 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 613.00 | | 5 050.00 | 1 591 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 255.00 | 1 588 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 255.00 | 548 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 261.00 | | 5 050.00 | 551 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 072.00 | | | 1 019 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 633.00 | 14 861.00 | 8 255.00 | 539 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 352.00 | 14 861.00 | 8 255.00 | 518 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 204.00 | | 7 488.00 | 21 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 204.00 | | 7 488.00 | 21 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 204.00 | | 7 488.00 | 32 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 408.00 | 286 408.00 | | 286 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 442 359.00 | 442 359.00 | | 442 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VP Divers | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 742.00 | 498 742.00 | | 498 742.00 |
VW T.V.A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 395.00 | 372 395.00 | | 372 395.00 |