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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
AN Terrains | 41 106.00 | 27 586.00 | 13 520.00 | 41 106.00 |
AP Constructions | 133 402.00 | 119 127.00 | 14 275.00 | 133 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 311.00 | 167 232.00 | 19 079.00 | 186 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 693.00 | 189 190.00 | 503.00 | 189 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 114.00 | 524 415.00 | 1 066 699.00 | 1 591 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 893.00 | | 152 893.00 | 152 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
BT Marchandises | 165 009.00 | | 165 009.00 | 165 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 586.00 | 21 204.00 | 635 383.00 | 656 586.00 |
BZ Autres créances | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CF Disponibilités | 187 738.00 | | 187 738.00 | 187 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 422.00 | 21 204.00 | 1 199 219.00 | 1 220 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 537.00 | 545 619.00 | 2 265 918.00 | 2 811 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
CU Autres participations | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 591 613.00 | 1 681 780.00 | | 1 591 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 984.00 | 109 832.00 | | 228 984.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 597.00 | 1 839 613.00 | | 1 868 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 219.00 | 75 830.00 | | 17 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 131.00 | 314 152.00 | | 264 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 225.00 | 99 933.00 | | 115 225.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 321.00 | 489 915.00 | | 397 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 918.00 | 2 329 528.00 | | 2 265 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 997.00 | 472 695.00 | | 392 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 199.00 | | 3 916.00 | 1 587 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 596.00 | | 3 916.00 | 546 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 322.00 | | | 1 019 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 524 415.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 21 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 503 135.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 131.00 | 264 131.00 | | 264 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 631 227.00 | | | 631 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 219.00 | 12 895.00 | 4 324.00 | 17 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 657.00 | 685 657.00 | | 685 657.00 |
VW T.V.A. | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 321.00 | 392 997.00 | 4 324.00 | 397 321.00 |