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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
AN Terrains | 41 106.00 | 29 798.00 | 11 308.00 | 41 106.00 |
AP Constructions | 133 402.00 | 124 914.00 | 8 488.00 | 133 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 060.00 | 174 064.00 | 12 996.00 | 187 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 693.00 | 189 577.00 | 117.00 | 189 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 613.00 | 539 633.00 | 1 051 981.00 | 1 591 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 936.00 | | 195 936.00 | 195 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BT Marchandises | 127 455.00 | | 127 455.00 | 127 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 144.00 | 21 204.00 | 783 940.00 | 805 144.00 |
BZ Autres créances | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CF Disponibilités | 188 775.00 | | 188 775.00 | 188 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 597.00 | 21 204.00 | 1 362 394.00 | 1 383 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 211.00 | 560 837.00 | 2 414 374.00 | 2 975 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
CU Autres participations | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 670 597.00 | 1 591 613.00 | | 1 670 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 347.00 | 228 984.00 | | 187 347.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 944.00 | 1 868 597.00 | | 1 905 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324.00 | 17 219.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 930.00 | 264 131.00 | | 374 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 788.00 | 115 225.00 | | 128 788.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 745.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 430.00 | 397 321.00 | | 508 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 374.00 | 2 265 918.00 | | 2 414 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 430.00 | 392 997.00 | | 508 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 114.00 | | 749.00 | 1 591 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 019 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 591 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 512.00 | | 749.00 | 550 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 322.00 | | | 1 019 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 415.00 | 15 218.00 | | 524 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 135.00 | 15 218.00 | | 503 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 930.00 | 374 930.00 | | 374 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 779 784.00 | 779 784.00 | | 779 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VP Divers | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 846.00 | 855 846.00 | | 855 846.00 |
VW T.V.A. | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 430.00 | 508 430.00 | | 508 430.00 |