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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985 000.00 | 2 100 000.00 | 885 000.00 | 2 985 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 000.00 | 1 607 000.00 | 130 000.00 | 1 737 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250 000.00 | | 19 250 000.00 | 19 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 546 000.00 | 79 328 000.00 | 238 218 000.00 | 317 546 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756 000.00 | | 4 756 000.00 | 4 756 000.00 |
BZ Autres créances | 5 141 000.00 | 88 000.00 | 5 053 000.00 | 5 141 000.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 061 000.00 | 88 000.00 | 9 972 000.00 | 10 061 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 607 000.00 | 79 416 000.00 | 248 191 000.00 | 327 607 000.00 |
CU Autres participations | 293 215 000.00 | 75 600 000.00 | 217 615 000.00 | 293 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 237 000.00 | 1 237 000.00 | | 86 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 705 000.00 | 69 705 000.00 | | 69 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 587 000.00 | 30 371 000.00 | | 24 587 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 000.00 | -5 590 000.00 | | 83 000.00 |
DK Provisions réglementées | 194.00 | | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 181 369 000.00 | 96 285 000.00 | | 181 369 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 585 000.00 | 878 000.00 | | 1 585 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 947 000.00 | 826 000.00 | | 947 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 533 000.00 | 1 704 000.00 | | 2 533 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 032 000.00 | 113 017 000.00 | | 55 032 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 000.00 | 3 204 000.00 | | 3 829 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 419 000.00 | 4 063 000.00 | | 4 419 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 112 000.00 | | 220 000.00 |
EA Autres dettes | 790 000.00 | 155 000.00 | | 790 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 290 000.00 | 120 605 000.00 | | 64 290 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 191 000.00 | 218 595 000.00 | | 248 191 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 087 000.00 | 372 000.00 | 14 459 000.00 | 14 087 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 087 000.00 | 372 000.00 | 14 459 000.00 | 14 087 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 273 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 943 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 402 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 616 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 118 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 119 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 482 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 363 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 545 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 189 000.00 | | | 105 189 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 197 000.00 | 55 000.00 | | 105 197 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 31 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 207 000.00 | | | 62 207 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 403 000.00 | 31 000.00 | | 63 403 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 794 000.00 | 24 000.00 | | 41 794 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166 000.00 | -5 000.00 | | 2 166 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 752 000.00 | 28 746 000.00 | | 131 752 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 668 000.00 | 34 337 000.00 | | 131 668 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 000.00 | -5 590 000.00 | | 83 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 000.00 | | 13 281 000.00 | 4 313 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 5 080 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 1 758 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655 000.00 | | 13 180 000.00 | 2 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 000.00 | | 101 000.00 | 1 658 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 000.00 | 232 000.00 | 67 000.00 | 3 503 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941 000.00 | 159 000.00 | | 1 941 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 622 000.00 | 73 000.00 | 67 000.00 | 15 622 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 032 000.00 | 7 032 000.00 | 48 000 000.00 | 55 032 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 000.00 | 3 829 000.00 | | 3 829 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 026 000.00 | | | 4 026 000.00 |
VI Groupe et associés | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 000.00 | | | 55 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 000 000.00 | | | 113 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 051 000.00 | 10 051 000.00 | | 10 051 000.00 |
VW T.V.A. | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 289 000.00 | 16 289 000.00 | 48 000 000.00 | 64 289 000.00 |