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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360 000.00 | 2 268 000.00 | 1 092 000.00 | 3 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 000.00 | 1 319 000.00 | 137 000.00 | 1 456 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250 000.00 | | 19 250 000.00 | 19 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 858 000.00 | 99 492 000.00 | 261 366 000.00 | 360 858 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
BZ Autres créances | 14 949 000.00 | 88 000.00 | 14 860 000.00 | 14 949 000.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 391 000.00 | 88 000.00 | 20 303 000.00 | 20 391 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 249 000.00 | 99 581 000.00 | 281 669 000.00 | 381 249 000.00 |
CU Autres participations | 336 442 000.00 | 95 573 000.00 | 240 869 000.00 | 336 442 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 237 000.00 | 86 237 000.00 | | 86 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 705 000.00 | 69 705 000.00 | | 69 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 000.00 | 562 000.00 | | 566 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 666 000.00 | 24 587 000.00 | | 24 666 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 348 000.00 | 83 000.00 | | -7 348 000.00 |
DK Provisions réglementées | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DL TOTAL (I) | 174 020 000.00 | 181 369 000.00 | | 174 020 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 417 000.00 | 1 585 000.00 | | 2 417 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 128 000.00 | 947 000.00 | | 1 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 545 000.00 | 2 533 000.00 | | 3 545 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 019 000.00 | 55 032 000.00 | | 93 019 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 000.00 | 3 829 000.00 | | 6 576 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 057 000.00 | 4 419 000.00 | | 4 057 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 000.00 | 220 000.00 | | 221 000.00 |
EA Autres dettes | 230 000.00 | 790 000.00 | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 103 000.00 | 64 290 000.00 | | 104 103 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 669 000.00 | 248 191 000.00 | | 281 669 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 820 000.00 | 289 000.00 | 15 110 000.00 | 14 820 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 820 000.00 | 289 000.00 | 15 110 000.00 | 14 820 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 414 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 587 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 984 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 570 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 721 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 86 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 807 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 045 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 586 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 159 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 000.00 | 8 000.00 | | 82 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | 105 189 000.00 | | 117 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 000.00 | 105 197 000.00 | | 317 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 000.00 | 62 207 000.00 | | 119 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 000.00 | 1 192 000.00 | | 332 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 000.00 | 63 403 000.00 | | 453 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 000.00 | 41 794 000.00 | | -136 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 000.00 | 2 166 000.00 | | 53 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 729 000.00 | 131 752 000.00 | | 32 729 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 077 000.00 | 131 668 000.00 | | 40 077 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 348 000.00 | 83 000.00 | | -7 348 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 547 000.00 | | 43 781 000.00 | 317 547 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 694 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 000.00 | 360 765 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 000.00 | 3 692 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 000.00 | 1 378 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322 000.00 | | 464 000.00 | 3 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 000.00 | | 90 000.00 | 1 758 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 467 000.00 | | 43 227 000.00 | 312 467 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 000.00 | 661 000.00 | 470 000.00 | 3 728 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 332 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | 262 000.00 | 94 000.00 | 2 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 000.00 | 67 000.00 | 376 000.00 | 1 628 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 532 000.00 | 1 298 000.00 | 285 000.00 | 2 532 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 600 000.00 | 19 973 000.00 | | 75 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 326 000.00 | 21 271 000.00 | 285 000.00 | 78 326 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 000.00 | 6 576 000.00 | | 6 576 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 990 000.00 | | | 12 990 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 019 000.00 | 9 019 000.00 | 84 000 000.00 | 93 019 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804 000.00 | | | 1 804 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 384 000.00 | 20 384 000.00 | | 20 384 000.00 |
VW T.V.A. | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 104 000.00 | 20 104 000.00 | 84 000 000.00 | 104 104 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |