| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 426 000.00 | 44 539 000.00 | 7 887 000.00 | 52 426 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 858 000.00 | 734 000.00 | 204 620 000.00 | 240 858 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 529 000.00 | 42 223 000.00 | 11 641 000.00 | 19 529 000.00 |
AP Constructions | 19 176 000.00 | 13 003 000.00 | 6 173 000.00 | 19 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 866 000.00 | 84 095 000.00 | 20 770 000.00 | 104 866 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458 000.00 | 36 000.00 | 2 591 000.00 | 1 458 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 229.00 | 230 831.00 | 1 245 399.00 | 1 476 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BT Marchandises | 17 359 000.00 | 4 533 000.00 | 12 826 000.00 | 17 359 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354 000.00 | | 1 353 000.00 | 1 354 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 875 000.00 | 1 764 000.00 | 325 111 000.00 | 326 875 000.00 |
BZ Autres créances | 63 302 000.00 | 569 000.00 | 62 733 000.00 | 63 302 000.00 |
CF Disponibilités | 5 663 000.00 | | 5 663 000.00 | 5 663 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 331 000.00 | | 23 331 000.00 | 23 331 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 291 000.00 | 6 866 000.00 | 431 425 000.00 | 438 291 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 606 000.00 | 237 697 000.00 | 1 676 908 000.00 | 1 914 606 000.00 |
CU Autres participations | 985 765 000.00 | 1 036 000.00 | 984 729 000.00 | 985 765 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 162 000.00 | 45 164 000.00 | 5 998 000.00 | 51 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 593 000.00 | 482 929 000.00 | | 1 063 593 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 346 000.00 | 69 705 000.00 | | 93 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 910 000.00 | 17 318 000.00 | | 7 910 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 859 000.00 | -9 409 000.00 | | -13 859 000.00 |
DK Provisions réglementées | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 749.00 | 561 303.00 | | 1 151 749.00 |
DP Provisions pour risques | 16 021 000.00 | 2 372 000.00 | | 16 021 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 735 000.00 | 1 895 000.00 | | 22 735 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 756 000.00 | 4 267 000.00 | | 38 756 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 041 000.00 | -2 000.00 | | 80 041 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 964 000.00 | | | 4 964 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 831 000.00 | 8 999 000.00 | | 199 831 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 596 000.00 | 3 517 000.00 | | 120 596 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 000.00 | 75 000.00 | | 905 000.00 |
EA Autres dettes | 31 532 000.00 | 17 462 000.00 | | 31 532 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 307 000.00 | | | 48 307 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 176 000.00 | 30 051 000.00 | | 486 176 000.00 |
ED (V) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 908 000.00 | 595 621 000.00 | | 1 676 908 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 041 000.00 | | | 80 041 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 726 000.00 | 1 401 000.00 | 159 131 000.00 | 157 726 000.00 |
FG Production vendue services | 578 533 000.00 | 10 777 000.00 | 589 359 000.00 | 578 533 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 312 000.00 | 12 178 000.00 | 748 490 000.00 | 736 312 000.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 778 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 446 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 838 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 836 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 836 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 562 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 194 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 347 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 834 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 503 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 665 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 740 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 606 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 640 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 341 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 131 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 785.00 | -3.00 | | 9 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | 4.00 | | 1 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | 388.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 103.00 | 388.00 | | 12 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 869.00 | -389.00 | | -9 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 153.00 | -6.00 | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 906.00 | 16 795.00 | | 811 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 766.00 | 26 204.00 | | 825 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 859.00 | -9 409.00 | | -13 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 000.00 | 465 255 000.00 | 30 109 000.00 | 5 402 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 000.00 | 48 128 000.00 | 2 702 000.00 | 332 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 929 000.00 | 487 837 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 162 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 687 000.00 | 311 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 242 000.00 | 125 031 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537 000.00 | 296 646 000.00 | 13 138 000.00 | 3 537 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 000.00 | 120 481 000.00 | 14 269 000.00 | 1 523 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 000.00 | 24 202 000.00 | 12 929 000.00 | 4 362 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 000.00 | 3 113 000.00 | | 332 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671 000.00 | 6 598 000.00 | 1 687 000.00 | 2 671 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 000.00 | 14 491 000.00 | 11 242 000.00 | 1 359 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 36 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 859 000.00 | 528 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 824 000.00 | 819 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 573 000.00 | -57 349 000.00 | 1 815 000.00 | 95 573 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 573 000.00 | -57 349 000.00 | 1 815 000.00 | 95 573 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 064 000.00 | 64 000.00 | 80 000 000.00 | 80 064 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 832 000.00 | 199 832 000.00 | | 199 832 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 399 000.00 | 38 399 000.00 | | 38 399 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331 000.00 | 34 331 000.00 | | 34 331 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 910 000.00 | 18 910 000.00 | | 18 910 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 307 000.00 | 47 979 000.00 | 328 000.00 | 48 307 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 569 000.00 | 324 569 000.00 | | 324 569 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 307 000.00 | 2 307 000.00 | | 2 307 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 409 000.00 | 10 868 000.00 | 11 308 000.00 | 22 409 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 623 000.00 | 12 623 000.00 | | 12 623 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 37 821 000.00 | 37 821 000.00 | | 37 821 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527 000.00 | 3 527 000.00 | | 3 527 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004 000.00 | 3 004 000.00 | | 3 004 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 734 000.00 | 401 201 000.00 | 13 533 000.00 | 414 734 000.00 |
VW T.V.A. | 44 339 000.00 | 44 339 000.00 | | 44 339 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 237 000.00 | 400 845 000.00 | 80 328 000.00 | 481 237 000.00 |