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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519 991.00 | 2 665 386.00 | 854 606.00 | 3 519 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 313.00 | 1 392 418.00 | 95 895.00 | 1 488 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 249 998.00 | | 19 249 998.00 | 19 249 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 010 808.00 | 99 962 660.00 | 590 048 147.00 | 690 010 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 513.00 | 348 198.00 | 3 166 315.00 | 3 514 513.00 |
BZ Autres créances | 2 325 314.00 | 88 300.00 | 2 237 014.00 | 2 325 314.00 |
CF Disponibilités | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 419.00 | | 156 419.00 | 156 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 815.00 | 436 498.00 | 5 573 318.00 | 6 009 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 020 623.00 | 100 399 158.00 | 595 621 465.00 | 695 020 623.00 |
CU Autres participations | 665 358 361.00 | 95 572 718.00 | 569 785 643.00 | 665 358 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 139.00 | 332 139.00 | | 332 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 928 627.00 | 86 237 255.00 | | 482 928 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 704 691.00 | 69 704 691.00 | | 69 704 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 489.00 | 566 489.00 | | 566 489.00 |
DH Report à nouveau | 17 318 054.00 | 24 666 374.00 | | 17 318 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 408 510.00 | -7 348 321.00 | | -9 408 510.00 |
DK Provisions réglementées | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
DL TOTAL (I) | 561 303 149.00 | 174 020 288.00 | | 561 303 149.00 |
DP Provisions pour risques | 2 372 320.00 | 2 417 230.00 | | 2 372 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 895 219.00 | 1 128 063.00 | | 1 895 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 267 539.00 | 3 545 293.00 | | 4 267 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 991.00 | 93 019 265.00 | | -1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998 891.00 | 6 575 998.00 | | 8 998 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516 772.00 | 4 056 640.00 | | 3 516 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 094.00 | 221 035.00 | | 75 094.00 |
EA Autres dettes | 17 462 010.00 | 230 224.00 | | 17 462 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 050 776.00 | 104 103 162.00 | | 30 050 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 621 465.00 | 281 668 743.00 | | 595 621 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 477 405.00 | | 16 477 405.00 | 16 477 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 477 405.00 | | 16 477 405.00 | 16 477 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 586 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 839 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 384 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669 649.00 | |
GE Autres charges | | | -7 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 973 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 386 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 026 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 796.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 468.00 | 2 401.00 | | -3 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780.00 | 118 869.00 | | 3 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 000.00 | 332 139.00 | | 388 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 312.00 | 453 409.00 | | 388 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 312.00 | -136 099.00 | | -388 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 53 472.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 795 011.00 | 32 728 528.00 | | 16 795 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 203 521.00 | 40 076 850.00 | | 26 203 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 408 510.00 | -7 348 321.00 | | -9 408 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 000.00 | | 237 000.00 | 5 164 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 401 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360 000.00 | | 187 000.00 | 3 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 000.00 | | 50 000.00 | 1 472 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 000.00 | 470 000.00 | | 3 920 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268 000.00 | 397 000.00 | | 2 268 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 000.00 | 73 000.00 | | 1 320 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 545 000.00 | 726 000.00 | 4 000.00 | 3 545 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 739 000.00 | 726 000.00 | 4 000.00 | 3 739 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 3 557.00 | 7 114.00 | 10 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 053.00 | 22 939.00 | 7 114.00 | 30 053.00 |