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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 244.00 | 372 805.00 | 84 439.00 | 457 244.00 |
AH Fonds commercial | 2 318 750.00 | 1 280 000.00 | 1 038 750.00 | 2 318 750.00 |
AN Terrains | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
AP Constructions | 2 233 061.00 | 1 351 489.00 | 881 571.00 | 2 233 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967 803.00 | 3 073 587.00 | 894 216.00 | 3 967 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 180.00 | 738 578.00 | 197 602.00 | 936 180.00 |
BF Prêts | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 746.00 | 109 336.00 | 34 409.00 | 143 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 120 954.00 | 6 952 268.00 | 3 168 685.00 | 10 120 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 930.00 | | 391 930.00 | 391 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 301.00 | 16 847.00 | 642 454.00 | 659 301.00 |
BZ Autres créances | 611 433.00 | | 611 433.00 | 611 433.00 |
CF Disponibilités | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 628.00 | 16 847.00 | 1 762 781.00 | 1 779 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 582.00 | 6 969 115.00 | 4 931 466.00 | 11 900 582.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DG Autres réserves | | 19 632.00 | | |
DH Report à nouveau | -443 483.00 | 535 178.00 | | -443 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 103.00 | -998 293.00 | | -122 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 958.00 | 17 430.00 | | 23 958.00 |
DK Provisions réglementées | 690 366.00 | 677 655.00 | | 690 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 984.00 | 1 760 848.00 | | 2 567 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 853.00 | 4 534.00 | | 27 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 783.00 | 1 196 267.00 | | 301 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 125.00 | | | 157 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 333.00 | 880 563.00 | | 565 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 630.00 | 1 171 098.00 | | 1 013 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 565.00 | 50 220.00 | | 20 565.00 |
EA Autres dettes | 1 187 194.00 | 50 450.00 | | 1 187 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 482.00 | 3 352 932.00 | | 3 273 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 466.00 | 5 113 979.00 | | 4 931 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 129 926.00 | | 12 129 926.00 | 12 129 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 129 926.00 | | 12 129 926.00 | 12 129 926.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 497 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 935 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 777.00 | |
GE Autres charges | | | -5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 372.00 | 35 955.00 | | 51 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 693.00 | 141 315.00 | | 154 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 066.00 | 177 271.00 | | 206 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 404.00 | 122 806.00 | | 167 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 404.00 | 240 176.00 | | 167 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 661.00 | -62 905.00 | | 38 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 424.00 | -217 508.00 | | -219 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 703 430.00 | 13 331 078.00 | | 12 703 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 825 533.00 | 14 329 371.00 | | 12 825 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 103.00 | -998 293.00 | | -122 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 367 114.00 | | 753 839.00 | 9 367 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 120 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 163 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759 916.00 | | 16 077.00 | 2 759 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 445 016.00 | | 718 501.00 | 6 445 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 182.00 | | 19 261.00 | 162 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 183.00 | 49 622.00 | | 323 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 093 360.00 | | | 1 093 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 677 655.00 | 167 404.00 | 154 693.00 | 677 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 281.00 | 10 777.00 | 28 211.00 | 34 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 783.00 | 1 023.00 | | 301 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 333.00 | 565 333.00 | | 565 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 665.00 | 419 665.00 | | 419 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 423.00 | 422 423.00 | | 422 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 319.00 | 1 344 319.00 | | 1 344 319.00 |
UP Prêts | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
UX Autres créances clients | 659 301.00 | | | 659 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VC Groupe et associés | 215 397.00 | | | 215 397.00 |
VP Divers | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 865.00 | | | 353 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 665.00 | 1 331 253.00 | 180 444.00 | 151 665.00 |
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 482.00 | 2 972 723.00 | | 3 273 482.00 |