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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 873.00 | 539 273.00 | 9 600.00 | 548 873.00 |
AH Fonds commercial | 2 318 750.00 | 1 280 000.00 | 1 038 750.00 | 2 318 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
AN Terrains | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
AP Constructions | 2 468 976.00 | 1 784 905.00 | 684 071.00 | 2 468 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 751 975.00 | 4 526 140.00 | 225 835.00 | 4 751 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 550.00 | 1 075 217.00 | 102 333.00 | 1 177 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
BF Prêts | 124 921.00 | | 124 921.00 | 124 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 543 860.00 | 9 232 009.00 | 2 311 851.00 | 11 543 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 279.00 | | 472 279.00 | 472 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 485 853.00 | 25 883.00 | 9 459 970.00 | 9 485 853.00 |
BZ Autres créances | 965 152.00 | 78 293.00 | 886 859.00 | 965 152.00 |
CF Disponibilités | 142 029.00 | | 142 029.00 | 142 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 436.00 | | 407 436.00 | 407 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 472 749.00 | 104 177.00 | 11 368 573.00 | 11 472 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 016 609.00 | 9 336 185.00 | 13 680 424.00 | 23 016 609.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 944 525.00 | 944 525.00 | | 944 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 851.00 | | | -1 039 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 434 942.00 | -1 039 851.00 | | -1 434 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -64.00 | | |
DK Provisions réglementées | 392 632.00 | 476 648.00 | | 392 632.00 |
DL TOTAL (I) | -935 595.00 | 583 299.00 | | -935 595.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 632.00 | 384 257.00 | | 8 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 799.00 | 760 392.00 | | 627 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 911 996.00 | 5 411 488.00 | | 4 911 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 042.00 | 1 308 358.00 | | 1 350 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 785.00 | 1 099 669.00 | | 2 783 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 970.00 | 63 007.00 | | 36 970.00 |
EA Autres dettes | 4 881 793.00 | 498 920.00 | | 4 881 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 601 019.00 | 9 526 091.00 | | 14 601 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 680 424.00 | 10 109 389.00 | | 13 680 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
FG Production vendue services | 10 401 642.00 | | 10 401 642.00 | 10 401 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 434 823.00 | | 10 434 823.00 | 10 434 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 817 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 826 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 913 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 043.00 | 1 342.00 | | 18 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 237.00 | 125 020.00 | | 109 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 843.00 | 144 925.00 | | 145 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 045.00 | | | 441 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 221.00 | 47 547.00 | | 25 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 924.00 | 47 547.00 | | 468 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 081.00 | 97 379.00 | | -323 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 013.00 | -50 433.00 | | -21 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 997 190.00 | 11 137 260.00 | | 10 997 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 432 132.00 | 12 177 111.00 | | 12 432 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 434 942.00 | -1 039 851.00 | | -1 434 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 330 370.00 | | 227 380.00 | 11 330 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 890.00 | 11 543 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 890.00 | 2 888 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 465 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878 910.00 | | 23 121.00 | 2 878 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 326 000.00 | | 139 770.00 | 8 326 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 460.00 | | 64 490.00 | 125 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 577 108.00 | 374 900.00 | | 7 577 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 109.00 | 24 164.00 | | 515 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 062 000.00 | 350 736.00 | | 7 062 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 648.00 | 25 221.00 | 109 237.00 | 476 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 045.00 | 25 883.00 | 85 045.00 | 85 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 177.00 | 85 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 799.00 | 108 574.00 | 519 226.00 | 627 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 042.00 | 1 350 042.00 | | 1 350 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 022.00 | 455 022.00 | | 455 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 663.00 | 436 663.00 | | 436 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370 879.00 | 5 370 879.00 | | 5 370 879.00 |
UP Prêts | 124 921.00 | | 124 921.00 | 124 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
UX Autres créances clients | 9 485 853.00 | 9 485 853.00 | | 9 485 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 231 117.00 | 231 117.00 | | 231 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 422 911.00 | 4 422 911.00 | | 4 422 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 521.00 | | | 202 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831 507.00 | 1 831 507.00 | | 1 831 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 850.00 | 729 850.00 | | 729 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 436.00 | 407 436.00 | | 407 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 047 391.00 | 10 858 442.00 | 188 950.00 | 11 047 391.00 |
VW T.V.A. | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 601 019.00 | 14 081 794.00 | 519 226.00 | 14 601 019.00 |