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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 745.00 | 488 221.00 | 53 524.00 | 541 745.00 |
AH Fonds commercial | 2 318 750.00 | 1 280 000.00 | 1 038 750.00 | 2 318 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
AP Constructions | 2 359 721.00 | 1 621 350.00 | 738 371.00 | 2 359 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 305.00 | 4 031 477.00 | 548 828.00 | 4 580 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 346.00 | 991 849.00 | 84 498.00 | 1 076 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
BF Prêts | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 074 438.00 | 8 439 369.00 | 2 635 068.00 | 11 074 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 965.00 | | 438 965.00 | 438 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 295.00 | 100 950.00 | 997 344.00 | 1 098 295.00 |
BZ Autres créances | 1 477 813.00 | | 1 477 813.00 | 1 477 813.00 |
CF Disponibilités | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 215.00 | | 276 215.00 | 276 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 673.00 | 100 950.00 | 3 355 723.00 | 3 456 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 531 111.00 | 8 540 320.00 | 5 990 792.00 | 14 531 111.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DH Report à nouveau | -2 628 370.00 | -1 417 545.00 | | -2 628 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321 035.00 | -1 210 825.00 | | -1 321 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 278.00 | 2 621.00 | | 1 278.00 |
DK Provisions réglementées | 554 121.00 | 602 067.00 | | 554 121.00 |
DL TOTAL (I) | -2 021 964.00 | -651 641.00 | | -2 021 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673.00 | 76 356.00 | | 2 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 140.00 | 863 137.00 | | 678 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 349.00 | 628 508.00 | | 997 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 839.00 | 1 262 658.00 | | 863 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 213.00 | 1 044 447.00 | | 958 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 007.00 | 15 676.00 | | 63 007.00 |
EA Autres dettes | 4 449 535.00 | 2 951 249.00 | | 4 449 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 012 756.00 | 6 842 033.00 | | 8 012 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 792.00 | 6 190 392.00 | | 5 990 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
FG Production vendue services | 10 408 083.00 | | 10 408 083.00 | 10 408 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 422 562.00 | | 10 422 563.00 | 10 422 562.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 737 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 892 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 892.00 | |
GE Autres charges | | | 43 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 074 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 1 644.00 | | 1 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 569.00 | 134 887.00 | | 98 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 911.00 | 136 530.00 | | 99 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 623.00 | 58 596.00 | | 50 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 523.00 | 58 596.00 | | 90 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 388.00 | 77 934.00 | | 9 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 922.00 | -19 823.00 | | -22 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 130.00 | 11 213 323.00 | | 10 839 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 160 165.00 | 12 424 148.00 | | 12 160 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321 035.00 | -1 210 825.00 | | -1 321 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 874 190.00 | | 173 355.00 | 10 874 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476 118.00 | 1 228 770.00 | 108 091.00 | 476 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 086.00 | 1 228 770.00 | 11 074 438.00 | 586 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 968.00 | | 8 105 852.00 | 109 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 296.00 | | 9 199.00 | 2 851 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 933 425.00 | | 155 733.00 | 7 933 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 469.00 | | 17 622.00 | 89 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683 271.00 | 476 099.00 | 234 043.00 | 6 683 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 629.00 | 30 593.00 | 2 835.00 | 457 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 642.00 | 445 506.00 | 231 208.00 | 6 225 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 602 067.00 | 50 623.00 | 98 569.00 | 602 067.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 140.00 | 332 437.00 | 345 703.00 | 678 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 839.00 | 863 839.00 | | 863 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 373.00 | 412 373.00 | | 412 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 931.00 | 392 931.00 | | 392 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 032.00 | 887 032.00 | | 887 032.00 |
UP Prêts | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 295.00 | 1 098 295.00 | | 1 098 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VC Groupe et associés | 952 144.00 | 952 144.00 | | 952 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 328 806.00 | 4 328 806.00 | | 4 328 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 648.00 | | | 149 648.00 |
VP Divers | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 668.00 | 379 668.00 | | 379 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 215.00 | 276 215.00 | | 276 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 414.00 | 2 852 323.00 | 106 091.00 | 2 958 414.00 |
VW T.V.A. | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 781 710.00 | 7 436 007.00 | 345 703.00 | 7 781 710.00 |