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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 398.00 | 414 201.00 | 83 197.00 | 497 398.00 |
AH Fonds commercial | 2 318 750.00 | 1 280 000.00 | 1 038 750.00 | 2 318 750.00 |
AN Terrains | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
AP Constructions | 2 262 560.00 | 1 467 415.00 | 795 145.00 | 2 262 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394 802.00 | 3 406 598.00 | 988 204.00 | 4 394 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 439.00 | 818 605.00 | 214 834.00 | 1 033 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 623 756.00 | 7 413 293.00 | 3 210 463.00 | 10 623 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 664.00 | | 346 664.00 | 346 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 087.00 | 46 694.00 | 586 393.00 | 633 087.00 |
BZ Autres créances | 867 139.00 | | 867 139.00 | 867 139.00 |
CF Disponibilités | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 771.00 | 46 694.00 | 2 165 077.00 | 2 211 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 835 527.00 | 46 694.00 | 12 788 833.00 | 12 835 527.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DH Report à nouveau | -565 586.00 | -443 483.00 | | -565 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989 163.00 | -122 103.00 | | -989 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 328.00 | 23 958.00 | | 4 328.00 |
DK Provisions réglementées | 678 357.00 | 690 366.00 | | 678 357.00 |
DL TOTAL (I) | 637 182.00 | 1 657 984.00 | | 637 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 485.00 | 27 853.00 | | 62 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 010.00 | 301 783.00 | | 882 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 755.00 | 157 125.00 | | 175 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 285.00 | 565 333.00 | | 1 183 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 329.00 | 1 013 630.00 | | 1 087 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 030.00 | 20 565.00 | | 8 030.00 |
EA Autres dettes | 1 339 464.00 | 1 187 194.00 | | 1 339 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 358.00 | 3 273 482.00 | | 4 738 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 540.00 | 4 931 466.00 | | 5 375 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 607 591.00 | | 11 607 591.00 | 11 607 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 607 591.00 | | 11 607 591.00 | 11 607 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 836 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 099 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 694.00 | |
GE Autres charges | | | 42 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 092 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 255 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 260 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 630.00 | 51 372.00 | | 19 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 369.00 | 154 693.00 | | 117 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 498.00 | 206 066.00 | | 137 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 762.00 | 167 404.00 | | 113 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 762.00 | 167 404.00 | | 113 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 736.00 | 38 661.00 | | 23 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248.00 | -219 424.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 974 220.00 | 12 703 433.00 | | 11 974 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 211 148.00 | 12 825 535.00 | | 13 211 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 928.00 | -122 102.00 | | -1 236 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 120 954.00 | | 628 294.00 | 10 120 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 337.00 | | 90 334.00 | 114 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 337.00 | 11 156.00 | 10 623 756.00 | 114 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 156.00 | 7 717 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775 993.00 | | 40 154.00 | 2 775 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163 517.00 | | 564 913.00 | 7 163 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 444.00 | | 23 227.00 | 181 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562 932.00 | 573 615.00 | 3 254.00 | 5 562 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 805.00 | 41 396.00 | | 372 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 190 127.00 | 532 219.00 | 3 254.00 | 5 190 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 093 360.00 | | 1 093 360.00 | 1 093 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690 366.00 | 105 860.00 | 117 869.00 | 690 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 847.00 | 46 694.00 | 16 847.00 | 16 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406 183.00 | 46 694.00 | 126 183.00 | 1 406 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 549.00 | 258 414.00 | 361 921.00 | 2 096 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 010.00 | 113 342.00 | 768 669.00 | 882 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 285.00 | 1 183 285.00 | | 1 183 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 765.00 | 426 765.00 | | 426 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 050.00 | 475 050.00 | | 475 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 219.00 | 1 515 219.00 | | 1 515 219.00 |
UP Prêts | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
UX Autres créances clients | 633 087.00 | | | 633 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VC Groupe et associés | 467 618.00 | | | 467 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 044.00 | 60 044.00 | | 611 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VP Divers | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 148.00 | 163 148.00 | | 163 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 984.00 | | | 311 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 502.00 | 1 799 168.00 | 84 334.00 | 1 883 502.00 |
VW T.V.A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 359.00 | 3 969 691.00 | 768 669.00 | 4 738 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | 149.00 | | 163.00 |