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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 618 321.00 | 512 784.00 | 105 537.00 | 618 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 498.00 | 514 111.00 | 293 387.00 | 807 498.00 |
060 Stock marchandises | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
072 Créances – Autres | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
084 Disponibilités | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
110 Total général Actif | 842 282.00 | 514 111.00 | 328 171.00 | 842 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 220.00 | | | 298 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
224 Production immobilisée | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
230 Autres produits | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 049.00 | | | 385 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 592.00 | | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
252 Charges sociales | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 416.00 | | | 380 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
294 Charges financières | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 994.00 | | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 802 786.00 | | | 802 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |