| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 692 456.00 | 603 108.00 | 89 347.00 | 692 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 633.00 | 604 435.00 | 277 197.00 | 881 633.00 |
060 Stock marchandises | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
084 Disponibilités | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
110 Total général Actif | 1 020 443.00 | 604 435.00 | 416 008.00 | 1 020 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 721.00 | | | 241 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
224 Production immobilisée | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
230 Autres produits | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 997.00 | | | 434 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 619.00 | | | 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 87 777.00 | | | 87 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
252 Charges sociales | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 917.00 | | | 352 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 871 299.00 | | | 871 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 527.00 | | | 20 527.00 |