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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 682 122.00 | 597 269.00 | 84 853.00 | 682 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871 299.00 | 598 596.00 | 272 703.00 | 871 299.00 |
060 Stock marchandises | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
084 Disponibilités | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
110 Total général Actif | 936 172.00 | 598 596.00 | 337 576.00 | 936 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 281.00 | | | 249 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
224 Production immobilisée | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
230 Autres produits | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 017.00 | | | 358 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
252 Charges sociales | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
262 Autres charges | 878.00 | | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 652.00 | | | 336 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
294 Charges financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 828 315.00 | | | 828 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |