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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 639 137.00 | 593 124.00 | 46 013.00 | 639 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828 315.00 | 594 451.00 | 233 863.00 | 828 315.00 |
060 Stock marchandises | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
072 Créances – Autres | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
084 Disponibilités | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
110 Total général Actif | 876 844.00 | 594 451.00 | 282 392.00 | 876 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 830.00 | | | 294 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
224 Production immobilisée | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
230 Autres produits | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 894.00 | | | 379 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366.00 | | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
252 Charges sociales | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
262 Autres charges | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 056.00 | | | 379 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 838.00 | | | 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
294 Charges financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 824 315.00 | | | 824 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |