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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 19 480.00 | 18 933.00 | 546.00 | 19 480.00 |
AP Constructions | 50 438.00 | 39 682.00 | 10 756.00 | 50 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 415.00 | 1 288 734.00 | 103 681.00 | 1 392 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 567.00 | 46 647.00 | 4 920.00 | 51 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 699.00 | 1 403 747.00 | 122 953.00 | 1 526 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 689.00 | | 845 689.00 | 845 689.00 |
BN En cours de production de biens | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 124.00 | | 143 124.00 | 143 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 177 144.00 | | 177 144.00 | 177 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 619.00 | | 1 489 619.00 | 1 489 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 318.00 | 1 403 747.00 | 1 612 572.00 | 3 016 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 511.00 | 1 105 511.00 | | 1 105 511.00 |
DH Report à nouveau | -187 866.00 | -231 981.00 | | -187 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 145.00 | 44 114.00 | | -16 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 318.00 | 1 142 463.00 | | 1 126 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 499.00 | 250 619.00 | | 119 499.00 |
EA Autres dettes | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 254.00 | 533 863.00 | | 486 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 572.00 | 1 676 326.00 | | 1 612 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
FD Production vendue biens | 1 666 633.00 | 244 881.00 | 1 911 514.00 | 1 666 633.00 |
FG Production vendue services | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 023.00 | 244 881.00 | 1 923 903.00 | 1 679 023.00 |
FM Production stockée | | | -46 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 963.00 | -32 846.00 | | -35 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 008.00 | 2 303 861.00 | | 1 899 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 153.00 | 2 259 747.00 | | 1 915 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 145.00 | 44 114.00 | | -16 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 057.00 | | 700.00 | 1 592 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 058.00 | 1 526 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 058.00 | 1 513 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 258.00 | | 700.00 | 1 579 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 221.00 | 67 583.00 | 66 058.00 | 1 402 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 471.00 | 67 583.00 | 66 058.00 | 1 392 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 499.00 | 119 499.00 | | 119 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 772.00 | 130 772.00 | | 130 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 620.00 | 20 245.00 | 29 375.00 | 49 620.00 |
VI Groupe et associés | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 254.00 | 456 879.00 | 29 375.00 | 486 254.00 |