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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
AP Constructions | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 855.00 | 1 438 431.00 | 26 424.00 | 1 464 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 127.00 | 35 965.00 | 23 162.00 | 59 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 722.00 | 1 554 064.00 | 52 657.00 | 1 606 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 892.00 | | 801 892.00 | 801 892.00 |
BN En cours de production de biens | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 366.00 | | 167 366.00 | 167 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 030.00 | | 128 030.00 | 128 030.00 |
BZ Autres créances | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 278 104.00 | | 278 104.00 | 278 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 019.00 | | 1 678 019.00 | 1 678 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 741.00 | 1 554 064.00 | 1 730 677.00 | 3 284 741.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 511.00 | 1 105 511.00 | | 1 105 511.00 |
DH Report à nouveau | -272 993.00 | -364 949.00 | | -272 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 411.00 | 91 956.00 | | 126 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 748.00 | 1 057 337.00 | | 1 183 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 729.00 | 28 397.00 | | 28 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 494.00 | 194 345.00 | | 276 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 724.00 | 173 482.00 | | 186 724.00 |
EA Autres dettes | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 928.00 | 427 867.00 | | 546 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 677.00 | 1 485 204.00 | | 1 730 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 162.00 | | 25 716.00 | 1 598 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 156.00 | 1 606 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 156.00 | 1 593 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 341.00 | | 25 716.00 | 1 585 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 702.00 | 13 518.00 | 17 156.00 | 1 557 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 952.00 | 13 518.00 | 17 156.00 | 1 547 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 494.00 | 276 494.00 | | 276 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
UX Autres créances clients | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 337.00 | 7 971.00 | 15 366.00 | 23 337.00 |
VI Groupe et associés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663.00 | | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 745.00 | 219 745.00 | | 219 745.00 |
VW T.V.A. | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 928.00 | 531 562.00 | 15 366.00 | 546 928.00 |