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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
AP Constructions | 50 438.00 | 48 687.00 | 1 752.00 | 50 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 079.00 | 1 412 884.00 | 34 195.00 | 1 447 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 567.00 | 51 452.00 | 116.00 | 51 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 386.00 | 1 542 252.00 | 39 134.00 | 1 581 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 608.00 | | 857 608.00 | 857 608.00 |
BN En cours de production de biens | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BZ Autres créances | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
CF Disponibilités | 310 601.00 | | 310 601.00 | 310 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 935.00 | | 1 497 935.00 | 1 497 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 321.00 | 1 542 252.00 | 1 537 069.00 | 3 079 321.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 511.00 | 1 105 511.00 | | 1 105 511.00 |
DH Report à nouveau | -331 638.00 | -262 697.00 | | -331 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 310.00 | -68 941.00 | | -33 310.00 |
DL TOTAL (I) | 965 381.00 | 998 691.00 | | 965 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 063.00 | 27 692.00 | | 28 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 685.00 | 254 151.00 | | 238 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 078.00 | 165 492.00 | | 160 078.00 |
EA Autres dettes | 144 861.00 | 30 875.00 | | 144 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 688.00 | 486 940.00 | | 571 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 069.00 | 1 485 631.00 | | 1 537 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 661.00 | | 12 724.00 | 1 568 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 840.00 | | 12 724.00 | 1 555 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 626.00 | 29 626.00 | | 1 512 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 876.00 | 29 626.00 | | 1 502 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 685.00 | 238 685.00 | | 238 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
UX Autres créances clients | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
VW T.V.A. | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 688.00 | 571 688.00 | | 571 688.00 |