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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 19 480.00 | 19 455.00 | 25.00 | 19 480.00 |
AP Constructions | 50 438.00 | 43 092.00 | 7 347.00 | 50 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 958.00 | 1 339 268.00 | 64 690.00 | 1 403 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 567.00 | 49 695.00 | 1 872.00 | 51 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 243.00 | 1 461 260.00 | 76 983.00 | 1 538 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 354.00 | | 854 354.00 | 854 354.00 |
BN En cours de production de biens | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 344.00 | | 126 344.00 | 126 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 414.00 | | 295 414.00 | 295 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 058.00 | | 1 482 058.00 | 1 482 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 300.00 | 1 461 260.00 | 1 559 041.00 | 3 020 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 511.00 | 1 105 511.00 | | 1 105 511.00 |
DH Report à nouveau | -204 011.00 | -187 866.00 | | -204 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 686.00 | -16 145.00 | | -58 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 632.00 | 1 126 318.00 | | 1 067 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 384.00 | 49 620.00 | | 29 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 280.00 | 26 283.00 | | 27 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 537.00 | 119 499.00 | | 222 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 903.00 | 160 079.00 | | 182 903.00 |
EA Autres dettes | 29 304.00 | 130 772.00 | | 29 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 408.00 | 486 254.00 | | 491 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 041.00 | 1 612 572.00 | | 1 559 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 774 656.00 | 190 204.00 | 1 964 860.00 | 1 774 656.00 |
FG Production vendue services | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 676.00 | 190 204.00 | 1 971 880.00 | 1 781 676.00 |
FM Production stockée | | | 4 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 139.00 | -35 963.00 | | -33 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 547.00 | 1 899 008.00 | | 1 991 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 233.00 | 1 915 153.00 | | 2 050 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 686.00 | -16 145.00 | | -58 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 699.00 | | 11 543.00 | 1 526 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 900.00 | | 11 543.00 | 1 513 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 747.00 | 57 513.00 | | 1 403 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 997.00 | 57 513.00 | | 1 393 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 537.00 | 222 537.00 | | 222 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 384.00 | 20 656.00 | 8 728.00 | 29 384.00 |
VI Groupe et associés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
VW T.V.A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 408.00 | 482 680.00 | 8 728.00 | 491 408.00 |