| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AP Constructions | 601 207.00 | 337 488.00 | 263 719.00 | 601 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 855.00 | 362 325.00 | 46 530.00 | 408 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 667.00 | 232 902.00 | 146 765.00 | 379 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 727.00 | 934 090.00 | 475 637.00 | 1 409 727.00 |
BT Marchandises | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BZ Autres créances | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
CF Disponibilités | 121 441.00 | | 121 441.00 | 121 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 657.00 | | 217 657.00 | 217 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 384.00 | 934 090.00 | 693 294.00 | 1 627 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 312.00 | 250 640.00 | | 239 312.00 |
DL TOTAL (I) | 280 014.00 | 291 342.00 | | 280 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 609.00 | 333 401.00 | | 132 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 058.00 | 158 739.00 | | 117 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 873.00 | 185 716.00 | | 161 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 293.00 | | |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 275.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 280.00 | 689 423.00 | | 413 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 294.00 | 980 765.00 | | 693 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 783.00 | | 3 121 783.00 | 3 121 783.00 |
FD Production vendue biens | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
FG Production vendue services | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 542.00 | | 3 189 542.00 | 3 189 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 918.00 | |
GE Autres charges | | | 158 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 17 415.00 | | -232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 518.00 | 49 193.00 | | 45 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 103.00 | 96 869.00 | | 87 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 887.00 | 3 259 495.00 | | 3 227 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 575.00 | 3 008 855.00 | | 2 988 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 312.00 | 250 640.00 | | 239 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 300.00 | | 6 850.00 | 1 421 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 423.00 | 1 409 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 673.00 | 1 389 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 637.00 | | 6 765.00 | 1 398 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 539.00 | | 85.00 | 18 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 363.00 | 150 918.00 | 18 191.00 | 801 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | 2 750.00 | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 239.00 | 150 918.00 | 15 441.00 | 797 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VC Groupe et associés | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 609.00 | 120 635.00 | 11 974.00 | 132 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 744.00 | | | 245 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 650.00 | 78 259.00 | 391.00 | 78 650.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 280.00 | 401 306.00 | 11 974.00 | 413 280.00 |