| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AP Constructions | 602 507.00 | 551 377.00 | 51 130.00 | 602 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 138.00 | 352 741.00 | 20 397.00 | 373 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 263.00 | 355 224.00 | 55 039.00 | 410 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 330.00 | 1 260 716.00 | 145 614.00 | 1 406 330.00 |
BT Marchandises | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BZ Autres créances | 113 321.00 | | 113 321.00 | 113 321.00 |
CF Disponibilités | 535 353.00 | | 535 353.00 | 535 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 539.00 | | 676 539.00 | 676 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 869.00 | 1 260 716.00 | 822 152.00 | 2 082 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 214.00 | 367 060.00 | | 362 214.00 |
DL TOTAL (I) | 402 914.00 | 407 760.00 | | 402 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 933.00 | 2 403.00 | | 28 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 521.00 | 242 755.00 | | 172 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 599.00 | 222 149.00 | | 216 599.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 1 361.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 238.00 | 468 668.00 | | 419 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 152.00 | 876 428.00 | | 822 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 184 512.00 | | 4 184 512.00 | 4 184 512.00 |
FD Production vendue biens | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FG Production vendue services | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 537.00 | | 4 263 537.00 | 4 263 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 846.00 | |
GE Autres charges | | | 206 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339.00 | 464.00 | | 7 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 339.00 | 464.00 | | 7 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 015.00 | 464.00 | | 7 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 220.00 | 73 879.00 | | 82 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 105.00 | 122 030.00 | | 136 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 874.00 | 4 300 780.00 | | 4 312 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 660.00 | 3 933 721.00 | | 3 950 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 214.00 | 367 060.00 | | 362 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 651.00 | | 17 319.00 | 1 396 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 639.00 | 1 406 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 639.00 | 1 385 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 380.00 | | 17 167.00 | 1 376 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 896.00 | | 152.00 | 18 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 186.00 | 139 846.00 | 7 315.00 | 1 128 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 811.00 | 139 846.00 | 7 315.00 | 1 126 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 521.00 | 172 521.00 | | 172 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 822.00 | 135 822.00 | | 135 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VC Groupe et associés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 933.00 | 14 433.00 | 14 500.00 | 28 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 262.00 | 123 871.00 | 391.00 | 124 262.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 238.00 | 404 738.00 | 14 500.00 | 419 238.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |