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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AP Constructions | 602 507.00 | 480 455.00 | 122 052.00 | 602 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 561.00 | 342 904.00 | 21 657.00 | 364 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 313.00 | 303 453.00 | 105 860.00 | 409 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 651.00 | 1 128 186.00 | 268 465.00 | 1 396 651.00 |
BT Marchandises | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BZ Autres créances | 190 631.00 | | 190 631.00 | 190 631.00 |
CF Disponibilités | 374 571.00 | | 374 571.00 | 374 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 963.00 | | 607 963.00 | 607 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 613.00 | 1 128 186.00 | 876 428.00 | 2 004 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 060.00 | 307 890.00 | | 367 060.00 |
DL TOTAL (I) | 407 760.00 | 348 591.00 | | 407 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | 11 974.00 | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 755.00 | 197 771.00 | | 242 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 149.00 | 192 658.00 | | 222 149.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 1 451.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 668.00 | 404 499.00 | | 468 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 428.00 | 753 089.00 | | 876 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 153 264.00 | | 4 153 264.00 | 4 153 264.00 |
FD Production vendue biens | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
FG Production vendue services | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 192.00 | | 4 252 192.00 | 4 252 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 065.00 | |
GE Autres charges | | | 204 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 2 047.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 2 047.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 2 047.00 | | 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 879.00 | 60 344.00 | | 73 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 030.00 | 124 195.00 | | 122 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 780.00 | 3 612 029.00 | | 4 300 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 721.00 | 3 304 139.00 | | 3 933 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 060.00 | 307 890.00 | | 367 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 491.00 | | 55 332.00 | 1 414 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 172.00 | 1 396 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 172.00 | 1 376 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 369.00 | | 55 183.00 | 1 394 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 747.00 | | 149.00 | 18 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 593.00 | 128 065.00 | 72 472.00 | 1 072 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 219.00 | 128 065.00 | 72 472.00 | 1 071 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 755.00 | 242 755.00 | | 242 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VC Groupe et associés | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 306.00 | 211 915.00 | 391.00 | 212 306.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 668.00 | 468 668.00 | | 468 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |