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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AP Constructions | 602 507.00 | 592 127.00 | 10 380.00 | 602 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 122.00 | 345 096.00 | 53 026.00 | 398 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 409.00 | 404 942.00 | 13 467.00 | 418 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 960.00 | 1 343 540.00 | 97 420.00 | 1 440 960.00 |
BT Marchandises | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BZ Autres créances | 1 204 155.00 | | 1 204 155.00 | 1 204 155.00 |
CF Disponibilités | 912 986.00 | | 912 986.00 | 912 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 942.00 | | 2 152 942.00 | 2 152 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 902.00 | 1 343 540.00 | 2 250 363.00 | 3 593 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 516.00 | 289 258.00 | | 680 516.00 |
DL TOTAL (I) | 721 216.00 | 329 958.00 | | 721 216.00 |
DP Provisions pour risques | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 721.00 | 1 081 338.00 | | 1 072 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 721.00 | 128 509.00 | | 162 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 059.00 | 150 639.00 | | 233 059.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 480.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 426.00 | 1 360 966.00 | | 1 469 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 363.00 | 1 690 925.00 | | 2 250 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 426.00 | 295 966.00 | | 1 469 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631 174.00 | | 3 631 174.00 | 3 631 174.00 |
FD Production vendue biens | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FG Production vendue services | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 505.00 | | 3 691 505.00 | 3 691 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 442.00 | |
GE Autres charges | | | 201 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 094.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 138 025.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 468.00 | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 468.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 721.00 | 153.00 | | 59 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 652.00 | 315.00 | | -57 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 546.00 | 44 189.00 | | 68 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 571.00 | 70 982.00 | | 131 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 182.00 | 3 023 957.00 | | 4 134 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 666.00 | 2 734 700.00 | | 3 453 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 516.00 | 289 258.00 | | 680 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 089.00 | | 40 178.00 | 1 420 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 308.00 | 1 440 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 308.00 | 1 420 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 538.00 | | 40 048.00 | 1 399 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 177.00 | | 130.00 | 19 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 410.00 | 34 442.00 | 19 314.00 | 1 328 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 036.00 | 34 442.00 | 19 314.00 | 1 327 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 721.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 721.00 | 162 721.00 | | 162 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VB T. V. A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 102.00 | 1 132 102.00 | | 1 132 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 721.00 | 1 072 721.00 | | 1 072 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 382.00 | 1 217 991.00 | 391.00 | 1 218 382.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 426.00 | 1 469 426.00 | | 1 469 426.00 |