| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
AP Constructions | 125 986.00 | 109 819.00 | 16 167.00 | 125 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 213.00 | 72 612.00 | 8 601.00 | 81 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 793.00 | 31 721.00 | 15 071.00 | 46 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 159.00 | 215 401.00 | 177 757.00 | 393 159.00 |
BN En cours de production de biens | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
BT Marchandises | 2 155 208.00 | 311 978.00 | 1 843 230.00 | 2 155 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 972.00 | 25 698.00 | 994 274.00 | 1 019 972.00 |
BZ Autres créances | 255 264.00 | | 255 264.00 | 255 264.00 |
CF Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 013.00 | 337 676.00 | 3 190 337.00 | 3 528 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 172.00 | 553 077.00 | 3 368 095.00 | 3 921 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 167.00 | | | 264 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
DL TOTAL (I) | 626 348.00 | | | 626 348.00 |
DP Provisions pour risques | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 833.00 | | | 570 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 375.00 | | | 1 632 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 887.00 | | | 446 887.00 |
EA Autres dettes | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 682.00 | | | 2 734 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 095.00 | | | 3 368 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 219.00 | | | 2 676 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 630.00 | | | 442 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 829 111.00 | 185 734.00 | 9 014 845.00 | 8 829 111.00 |
FG Production vendue services | 865 132.00 | 5 734.00 | 870 866.00 | 865 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 694 243.00 | 191 468.00 | 9 885 711.00 | 9 694 243.00 |
FM Production stockée | | | 19 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 285 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 798 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 11 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 190 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 614.00 | | | 10 346 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261 334.00 | | | 10 261 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 687.00 | | 4 539.00 | 394 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 393 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 066.00 | 253 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 058.00 | | | 260 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 806.00 | | 4 539.00 | 58 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 863.00 | 28 531.00 | 5 992.00 | 192 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 407.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 021.00 | 28 124.00 | 5 992.00 | 192 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 557.00 | 7 065.00 | 6 557.00 | 6 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 317.00 | 311 978.00 | 323 317.00 | 323 317.00 |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | 13 858.00 | 1 479.00 | 13 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 636.00 | 325 835.00 | 324 796.00 | 336 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 193.00 | 332 900.00 | 331 353.00 | 343 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 900.00 | 331 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 375.00 | 1 632 375.00 | | 1 632 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 346.00 | 172 346.00 | | 172 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 903.00 | 158 903.00 | | 158 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
UX Autres créances clients | 970 853.00 | | | 970 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
VB T. V. A. | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 630.00 | 442 630.00 | | 442 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 203.00 | 69 740.00 | 58 463.00 | 128 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VP Divers | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 719.00 | 1 244 305.00 | 109 415.00 | 1 353 719.00 |
VW T.V.A. | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 687.00 | 2 673 224.00 | 58 463.00 | 2 731 687.00 |