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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
AP Constructions | 125 986.00 | 120 805.00 | 5 181.00 | 125 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 213.00 | 79 706.00 | 1 507.00 | 81 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 405.00 | 39 533.00 | 6 872.00 | 46 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 867.00 | 240 044.00 | 106 823.00 | 346 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 782.00 | 35 671.00 | 242 111.00 | 277 782.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 598.00 | 35 671.00 | 244 926.00 | 280 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 465.00 | 275 715.00 | 351 749.00 | 627 465.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 39 748.00 | 298 381.00 | | 39 748.00 |
DH Report à nouveau | 224 167.00 | 264 167.00 | | 224 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219.00 | 1 367.00 | | -1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 326 496.00 | 627 715.00 | | 326 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143.00 | 58 590.00 | | 4 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 793.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 253.00 | 59 383.00 | | 25 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 749.00 | 687 098.00 | | 351 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 805.00 | 1 896.00 | 4 029.00 | 37 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 805.00 | 1 896.00 | 4 029.00 | 37 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 805.00 | 1 896.00 | 4 029.00 | 37 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 071.00 | 278 382.00 | 18 689.00 | 297 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |