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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
AP Constructions | 125 986.00 | 122 026.00 | 3 960.00 | 125 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 213.00 | 80 964.00 | 249.00 | 81 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 998.00 | 42 225.00 | 2 773.00 | 44 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 651.00 | 245 214.00 | 96 437.00 | 341 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 550.00 | 35 394.00 | 42 157.00 | 77 550.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 862.00 | 35 394.00 | 48 468.00 | 83 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 513.00 | 280 608.00 | 144 904.00 | 425 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 948.00 | 224 167.00 | | 2 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 054.00 | -1 219.00 | | 37 054.00 |
DL TOTAL (I) | 143 550.00 | 326 496.00 | | 143 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 3 441.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | 308.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354.00 | 25 253.00 | | 1 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 904.00 | 351 749.00 | | 144 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 044.00 | 6 578.00 | 1 408.00 | 240 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 044.00 | 6 578.00 | 1 408.00 | 240 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 671.00 | 2 828.00 | 3 105.00 | 35 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 671.00 | 2 828.00 | 3 105.00 | 35 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 671.00 | 2 828.00 | 3 105.00 | 35 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 922.00 | 78 041.00 | 14 881.00 | 92 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |