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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
AP Constructions | 125 986.00 | 115 713.00 | 10 273.00 | 125 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 213.00 | 77 519.00 | 3 695.00 | 81 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 684.00 | 35 712.00 | 10 972.00 | 46 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 195.00 | 228 944.00 | 121 250.00 | 350 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 990.00 | 37 805.00 | 510 185.00 | 547 990.00 |
BZ Autres créances | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CF Disponibilités | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 653.00 | 37 805.00 | 565 848.00 | 603 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 847.00 | 266 749.00 | 687 098.00 | 953 847.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 298 381.00 | | | 298 381.00 |
DH Report à nouveau | 264 167.00 | | | 264 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 627 715.00 | | | 627 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 098.00 | | | 687 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 159.00 | | | 393 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 607.00 | 21 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 964.00 | 350 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 74 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 253 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 992.00 | | | 253 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 401.00 | 14 900.00 | 1 357.00 | 215 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 152.00 | 14 900.00 | 108.00 | 214 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 978.00 | | 311 978.00 | 311 978.00 |
6T Sur comptes clients | 25 698.00 | 13 187.00 | 1 080.00 | 25 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 676.00 | 13 187.00 | 313 058.00 | 337 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 741.00 | 13 187.00 | 320 123.00 | 344 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 187.00 | 313 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
UX Autres créances clients | 492 691.00 | | | 492 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 590.00 | 54 456.00 | 4 134.00 | 58 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 076.00 | 575 387.00 | 18 689.00 | 594 076.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 383.00 | 55 249.00 | 4 134.00 | 59 383.00 |