| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 521.00 | 44 409.00 | 8 111.00 | 52 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 608.00 | 47 511.00 | 6 096.00 | 53 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 023.00 | 96 765.00 | 17 257.00 | 114 023.00 |
BN En cours de production de biens | 98 548.00 | | 98 548.00 | 98 548.00 |
BT Marchandises | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
BZ Autres créances | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
CF Disponibilités | 447 026.00 | | 447 026.00 | 447 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 558.00 | | 781 558.00 | 781 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 581.00 | 96 765.00 | 798 816.00 | 895 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 415 878.00 | | | 415 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
DL TOTAL (I) | 521 801.00 | | | 521 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 015.00 | | | 277 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 816.00 | | | 798 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 015.00 | | | 277 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 752.00 | 8 088.00 | 75.00 | 88 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 908.00 | 8 088.00 | 75.00 | 83 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 513.00 | 167 513.00 | | 167 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 015.00 | 277 015.00 | | 277 015.00 |