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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 398.00 | 50 257.00 | 11 141.00 | 61 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 802.00 | 53 547.00 | 6 254.00 | 59 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 094.00 | 108 648.00 | 20 445.00 | 129 094.00 |
BN En cours de production de biens | 204 268.00 | | 204 268.00 | 204 268.00 |
BT Marchandises | 123 072.00 | | 123 072.00 | 123 072.00 |
BZ Autres créances | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CF Disponibilités | 444 960.00 | | 444 960.00 | 444 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 768.00 | | 834 768.00 | 834 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 863.00 | 108 648.00 | 855 214.00 | 963 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 533 906.00 | | | 533 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
DL TOTAL (I) | 624 363.00 | | | 624 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 701.00 | | | 160 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 214.00 | | | 855 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 277.00 | | 9 924.00 | 111 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 913.00 | 7 736.00 | | 100 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 069.00 | 7 736.00 | | 96 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 701.00 | 160 701.00 | | 160 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |