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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 954.00 | 45 370.00 | 8 584.00 | 53 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 322.00 | 50 699.00 | 6 623.00 | 57 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 170.00 | 100 913.00 | 18 256.00 | 119 170.00 |
BN En cours de production de biens | 479 439.00 | | 479 439.00 | 479 439.00 |
BT Marchandises | 140 479.00 | | 140 479.00 | 140 479.00 |
BZ Autres créances | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
CF Disponibilités | 387 690.00 | | 387 690.00 | 387 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 188.00 | | 1 117 188.00 | 1 117 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 358.00 | 100 913.00 | 1 135 445.00 | 1 236 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 477 801.00 | | | 477 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
DL TOTAL (I) | 577 906.00 | | | 577 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 140.00 | | | 126 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
EA Autres dettes | 335 026.00 | | | 335 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 538.00 | | | 557 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 445.00 | | | 1 135 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 538.00 | | | 557 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 023.00 | | | 114 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 766.00 | 7 869.00 | 3 721.00 | 96 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 922.00 | 7 869.00 | 3 721.00 | 91 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 140.00 | 126 140.00 | | 126 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 779.00 | 335 779.00 | | 335 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 539.00 | 557 539.00 | | 557 539.00 |