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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 4 989.00 | 4 154.00 | 9 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 111.00 | 55 061.00 | 11 049.00 | 66 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 483.00 | 38 165.00 | 33 318.00 | 71 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 788.00 | 98 216.00 | 51 571.00 | 149 788.00 |
BN En cours de production de biens | 287 676.00 | | 287 676.00 | 287 676.00 |
BT Marchandises | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
BZ Autres créances | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CF Disponibilités | 457 302.00 | | 457 302.00 | 457 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 689.00 | | 911 689.00 | 911 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 477.00 | 98 216.00 | 963 260.00 | 1 061 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 363.00 | | | 580 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
DL TOTAL (I) | 669 156.00 | | | 669 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 872.00 | | | 172 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
EA Autres dettes | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 104.00 | | | 294 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 260.00 | | | 963 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 322.00 | | | 285 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 094.00 | | 41 355.00 | 129 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 661.00 | 149 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 137 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | 4 300.00 | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 201.00 | | 37 055.00 | 121 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 649.00 | 10 135.00 | 20 567.00 | 108 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 146.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 805.00 | 9 989.00 | 20 567.00 | 103 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 872.00 | 172 872.00 | | 172 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 760.00 | 4 978.00 | 8 782.00 | 13 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 104.00 | 285 322.00 | 8 782.00 | 294 104.00 |