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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 798.00 | 194 798.00 | | 194 798.00 |
AN Terrains | 3 199 759.00 | 727 356.00 | 2 472 403.00 | 3 199 759.00 |
AP Constructions | 14 371 742.00 | 10 625 907.00 | 3 745 835.00 | 14 371 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 737 290.00 | 69 119 223.00 | 31 618 068.00 | 100 737 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 078.00 | 809 730.00 | 104 348.00 | 914 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 911 323.00 | | 2 911 323.00 | 2 911 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 631 074.00 | 6 250 411.00 | 2 380 662.00 | 8 631 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BF Prêts | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 857.00 | | 164 857.00 | 164 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 562 947.00 | 89 053 085.00 | 43 509 862.00 | 132 562 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 540 176.00 | 1 435 129.00 | 13 105 046.00 | 14 540 176.00 |
BN En cours de production de biens | 293 813.00 | 32 672.00 | 261 141.00 | 293 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 567 983.00 | 637 427.00 | 2 930 556.00 | 3 567 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691 278.00 | | 1 691 278.00 | 1 691 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 028.00 | 170 393.00 | 4 039 635.00 | 4 210 028.00 |
BZ Autres créances | 10 664 409.00 | 1 005 796.00 | 9 658 613.00 | 10 664 409.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 060 810.00 | 3 281 418.00 | 31 779 391.00 | 35 060 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 539 092.00 | | 539 092.00 | 539 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 162 848.00 | 92 334 503.00 | 75 828 345.00 | 168 162 848.00 |
CU Autres participations | 1 327 160.00 | 1 325 660.00 | 1 500.00 | 1 327 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 554 333.00 | 4 554 333.00 | | 4 554 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 074 776.00 | 21 074 776.00 | | 21 074 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 251 309.00 | -22 568 648.00 | | -29 251 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 523 633.00 | -6 682 661.00 | | -27 523 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 265.00 | 411 203.00 | | 352 265.00 |
DL TOTAL (I) | -30 641 068.00 | -3 058 498.00 | | -30 641 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 375 807.00 | 1 908 026.00 | | 1 375 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 146 546.00 | 3 286 849.00 | | 3 146 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 522 353.00 | 5 194 875.00 | | 4 522 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 871.00 | 2 068 060.00 | | 2 561 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 673 853.00 | 24 042 547.00 | | 50 673 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300 178.00 | 28 345 122.00 | | 27 300 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 549 609.00 | 15 968 410.00 | | 19 549 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467 684.00 | 888 937.00 | | 1 467 684.00 |
EA Autres dettes | 229 898.00 | 233 543.00 | | 229 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 190.00 | 585 870.00 | | 129 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 912 284.00 | 72 132 490.00 | | 101 912 284.00 |
ED (V) | 34 777.00 | 11 270.00 | | 34 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 828 345.00 | 74 280 138.00 | | 75 828 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 328 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 406 311.00 | |
FM Production stockée | | | -2 489 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 580 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 805 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 601 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 968 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 339 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 138 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 745 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 809 855.00 | |
GE Autres charges | | | 79 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 417 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 611 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 075 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 041 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 834 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 484.00 | 592 256.00 | | 468 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 938.00 | 62 355.00 | | 58 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 422.00 | 654 611.00 | | 527 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 754.00 | 238 112.00 | | 133 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 905.00 | 368 909.00 | | 85 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 659.00 | 607 021.00 | | 219 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 763.00 | 47 591.00 | | 307 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -3 872.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 799 952.00 | 155 126 677.00 | | 132 799 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 323 585.00 | 161 809 338.00 | | 160 323 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 523 633.00 | -6 682 661.00 | | -27 523 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 343 054.00 | | 19 458 151.00 | 121 343 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946 435.00 | 10 233 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 238 258.00 | 132 562 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 291 823.00 | 122 134 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 798.00 | | | 194 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 781 086.00 | | 14 644 930.00 | 114 781 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367 170.00 | | 4 813 221.00 | 6 367 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 041 809.00 | 3 435 205.00 | | 78 041 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 455.00 | 342.00 | | 194 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 847 354.00 | 3 434 862.00 | | 77 847 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 266 740.00 | 25 019 980.00 | 8 526 000.00 | 59 266 740.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 194 875.00 | 1 434 851.00 | 2 107 374.00 | 5 194 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 742 203.00 | 756 951.00 | 393 925.00 | 1 742 203.00 |
6T Sur comptes clients | 217 603.00 | | 47 209.00 | 217 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 005 796.00 | | | 1 005 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892 276.00 | 3 258 949.00 | 1 293 734.00 | 8 892 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 087 151.00 | 4 693 800.00 | 3 401 108.00 | 14 087 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566 806.00 | 1 325 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 041 089.00 | 2 075 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 673 853.00 | 44 812 157.00 | 5 861 696.00 | 50 673 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300 178.00 | 27 300 178.00 | | 27 300 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271 980.00 | 2 271 980.00 | | 2 271 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022 190.00 | 2 022 190.00 | | 2 022 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467 684.00 | 1 467 684.00 | | 1 467 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 898.00 | 229 898.00 | | 229 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 631 074.00 | 8 631 074.00 | | 8 631 074.00 |
UP Prêts | 105 504.00 | 23 153.00 | | 105 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 857.00 | 164 857.00 | | 164 857.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 066.00 | | | 3 888 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 962.00 | | | 321 962.00 |
VB T. V. A. | 4 970 721.00 | | | 4 970 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 622.00 | | | 1 262 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561 871.00 | 2 561 871.00 | | 2 561 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446 814.00 | | | 446 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207 691.00 | 15 207 691.00 | | 15 207 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958 150.00 | | | 3 958 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 866 738.00 | 23 784 388.00 | 82 350.00 | 23 866 738.00 |
VW T.V.A. | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 912 283.00 | 96 050 587.00 | 5 861 696.00 | 101 912 283.00 |