| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 798.00 | 194 798.00 | | 194 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
AN Terrains | 3 532 747.00 | 941 679.00 | 2 591 068.00 | 3 532 747.00 |
AP Constructions | 14 714 655.00 | 11 585 734.00 | 3 128 921.00 | 14 714 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 389 022.00 | 78 570 715.00 | 38 818 307.00 | 117 389 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 816.00 | 809 655.00 | 367 161.00 | 1 176 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 526 489.00 | | 23 526 489.00 | 23 526 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 087 062.00 | 6 113 983.00 | 2 973 078.00 | 9 087 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BF Prêts | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798 938.00 | | 1 798 938.00 | 1 798 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 809 556.00 | 99 542 224.00 | 73 267 332.00 | 172 809 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 281 524.00 | 1 909 100.00 | 10 372 424.00 | 12 281 524.00 |
BN En cours de production de biens | 324 292.00 | 64 548.00 | 259 744.00 | 324 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 197 477.00 | 3 051 926.00 | 7 145 551.00 | 10 197 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726 171.00 | | 2 726 171.00 | 2 726 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 706.00 | 247 265.00 | 3 365 441.00 | 3 612 706.00 |
BZ Autres créances | 12 260 365.00 | | 12 260 365.00 | 12 260 365.00 |
CF Disponibilités | 1 202 953.00 | | 1 202 953.00 | 1 202 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687 623.00 | | 687 623.00 | 687 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 293 111.00 | 5 272 839.00 | 38 020 272.00 | 43 293 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 435 829.00 | | 435 829.00 | 435 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 538 496.00 | 104 815 064.00 | 111 723 433.00 | 216 538 496.00 |
CU Autres participations | 1 327 160.00 | 1 325 660.00 | 1 500.00 | 1 327 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 660 539.00 | 15 443 301.00 | | -4 660 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 511 195.00 | -20 103 841.00 | | -30 511 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 506.00 | 264 047.00 | | 228 506.00 |
DL TOTAL (I) | -24 790 729.00 | 5 756 007.00 | | -24 790 729.00 |
DP Provisions pour risques | 2 036 247.00 | 1 378 807.00 | | 2 036 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 503 188.00 | 4 069 865.00 | | 3 503 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 539 435.00 | 5 448 672.00 | | 5 539 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 160 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 231 593.00 | 46 114 086.00 | | 74 231 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 389 170.00 | 23 953 275.00 | | 32 389 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 843 719.00 | 15 206 750.00 | | 13 843 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559 957.00 | 2 251 951.00 | | 6 559 957.00 |
EA Autres dettes | 418 323.00 | 201 579.00 | | 418 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 996 165.00 | 2 991 526.00 | | 2 996 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 438 926.00 | 91 879 669.00 | | 130 438 926.00 |
ED (V) | 535 801.00 | 417 757.00 | | 535 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723 433.00 | 103 502 105.00 | | 111 723 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
FD Production vendue biens | 16 888 439.00 | 100 541 630.00 | 117 430 069.00 | 16 888 439.00 |
FG Production vendue services | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 993 471.00 | 100 541 630.00 | 117 535 100.00 | 16 993 471.00 |
FM Production stockée | | | -1 353 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 480 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 405 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 132 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 089 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 621 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 745 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 890 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 440 116.00 | |
GE Autres charges | | | 390 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 803 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 670 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 363 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 462 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 319.00 | 66 512.00 | | 249 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 911.00 | 1 912 738.00 | | 1 375 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641 135.00 | 1 979 251.00 | | 1 641 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | 36 005.00 | | 9 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860 229.00 | | | 1 860 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869 422.00 | 37 630.00 | | 1 869 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 287.00 | 1 941 621.00 | | -228 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 209.00 | -169 602.00 | | -179 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 708 641.00 | 121 746 218.00 | | 132 708 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 219 836.00 | 141 850 058.00 | | 163 219 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 511 195.00 | -20 103 841.00 | | -30 511 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 531 163.00 | | 16 970 457.00 | 157 531 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 922.00 | 12 263 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692 063.00 | 172 809 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545 140.00 | 160 339 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 798.00 | | 11 050.00 | 194 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 069 297.00 | | 16 815 574.00 | 145 069 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267 068.00 | | 143 833.00 | 12 267 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 980 882.00 | 4 666 539.00 | 1 544 840.00 | 88 980 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 798.00 | | | 194 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 786 085.00 | 4 666 539.00 | 1 544 840.00 | 88 786 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 193 797.00 | | 79 813.00 | 6 193 797.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 448 672.00 | 4 231 646.00 | 4 140 884.00 | 5 448 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 982 848.00 | 2 898 156.00 | 855 430.00 | 2 982 848.00 |
6T Sur comptes clients | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 005 796.00 | | 1 005 796.00 | 1 005 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755 366.00 | 2 898 156.00 | 1 941 039.00 | 11 755 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 204 038.00 | 7 129 802.00 | 6 081 923.00 | 17 204 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 331 902.00 | 5 702 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 442 199.00 | 363 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 355 702.00 | 15 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 231 593.00 | 74 231 593.00 | | 74 231 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 389 170.00 | 32 389 170.00 | | 32 389 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252 613.00 | 2 252 613.00 | | 2 252 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191 829.00 | 2 191 829.00 | | 2 191 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559 957.00 | 6 559 957.00 | | 6 559 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 323.00 | 418 323.00 | | 418 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 996 165.00 | 2 996 165.00 | | 2 996 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 087 062.00 | 9 087 062.00 | | 9 087 062.00 |
UP Prêts | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798 938.00 | 1 798 938.00 | | 1 798 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 365 441.00 | 3 365 441.00 | | 3 365 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 265.00 | 247 265.00 | | 247 265.00 |
VB T. V. A. | 9 170 001.00 | 9 170 001.00 | | 9 170 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 022.00 | 2 305 022.00 | | 2 305 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312 235.00 | 9 312 235.00 | | 9 312 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 766.00 | 641 766.00 | | 641 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 623.00 | 687 623.00 | | 687 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 492 150.00 | 27 492 150.00 | | 27 492 150.00 |
VW T.V.A. | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 438 926.00 | 130 438 926.00 | | 130 438 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | 274.00 | | 277.00 |