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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 798.00 | 194 798.00 | | 194 798.00 |
AN Terrains | 3 199 759.00 | 864 672.00 | 2 335 087.00 | 3 199 759.00 |
AP Constructions | 14 543 786.00 | 11 261 905.00 | 3 281 881.00 | 14 543 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 055 380.00 | 75 780 746.00 | 31 274 634.00 | 107 055 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 539.00 | 878 762.00 | 210 777.00 | 1 089 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 180 833.00 | | 19 180 833.00 | 19 180 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 233 984.00 | 6 193 797.00 | 3 040 187.00 | 9 233 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BF Prêts | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655 106.00 | | 1 655 106.00 | 1 655 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 531 163.00 | 96 500 339.00 | 61 030 824.00 | 157 531 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 415 991.00 | 1 712 570.00 | 10 703 421.00 | 12 415 991.00 |
BN En cours de production de biens | 344 748.00 | 14 832.00 | 329 916.00 | 344 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 530 353.00 | 1 255 446.00 | 10 274 907.00 | 11 530 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062 551.00 | | 2 062 551.00 | 2 062 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656 572.00 | 247 265.00 | 5 409 307.00 | 5 656 572.00 |
BZ Autres créances | 11 086 571.00 | 1 005 796.00 | 10 080 775.00 | 11 086 571.00 |
CF Disponibilités | 2 776 902.00 | | 2 776 902.00 | 2 776 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 995.00 | | 548 995.00 | 548 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 422 682.00 | 4 235 910.00 | 42 186 772.00 | 46 422 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 284 510.00 | | 284 510.00 | 284 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 238 354.00 | 100 736 249.00 | 103 502 105.00 | 204 238 354.00 |
CU Autres participations | 1 327 160.00 | 1 325 660.00 | 1 500.00 | 1 327 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 4 554 333.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 21 074 776.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 443 301.00 | -56 774 942.00 | | 15 443 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 103 841.00 | -25 095 870.00 | | -20 103 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 047.00 | 297 263.00 | | 264 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756 007.00 | -55 791 941.00 | | 5 756 007.00 |
DP Provisions pour risques | 1 378 807.00 | 210 400.00 | | 1 378 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 069 865.00 | 3 411 979.00 | | 4 069 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 448 672.00 | 3 622 379.00 | | 5 448 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 501.00 | 3 396.00 | | 1 160 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 114 086.00 | 79 473 657.00 | | 46 114 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 953 275.00 | 15 186 209.00 | | 23 953 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 206 750.00 | 23 193 387.00 | | 15 206 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 251 951.00 | 1 750 445.00 | | 2 251 951.00 |
EA Autres dettes | 201 579.00 | 253 218.00 | | 201 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 991 526.00 | | | 2 991 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 879 669.00 | 119 860 312.00 | | 91 879 669.00 |
ED (V) | 417 757.00 | 785 518.00 | | 417 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 502 105.00 | 68 476 269.00 | | 103 502 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 119 860 312.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155 024.00 | 3 396.00 | | 1 155 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 172 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 263 000.00 | |
FM Production stockée | | | 7 415 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 434 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 897 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 283 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 301 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 965 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 407 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 054 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 140 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 292 406.00 | |
GE Autres charges | | | 161 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 031 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 729 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 128 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 215 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 512.00 | 153 003.00 | | 66 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 912 738.00 | 55 002.00 | | 1 912 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 251.00 | 369 415.00 | | 1 979 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 005.00 | 109 829.00 | | 36 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 630.00 | 149 829.00 | | 37 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941 621.00 | 219 586.00 | | 1 941 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 602.00 | -176 007.00 | | -169 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 746 218.00 | 118 986 567.00 | | 121 746 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 850 058.00 | 144 082 437.00 | | 141 850 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 103 841.00 | -25 095 870.00 | | -20 103 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 878 808.00 | | 23 759 145.00 | 137 878 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 040.00 | | 12 267 068.00 | 46 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 102 290.00 | 4 500.00 | 157 531 163.00 | 4 102 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 250.00 | 4 500.00 | 145 069 297.00 | 4 056 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 798.00 | | | 194 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 167 506.00 | | 21 962 541.00 | 127 167 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516 505.00 | | 1 796 604.00 | 10 516 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 206 991.00 | 3 776 767.00 | 2 875.00 | 85 206 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 798.00 | | | 194 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 012 194.00 | 3 776 767.00 | 2 875.00 | 85 012 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 155 056.00 | 38 740.00 | | 6 155 056.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 622 379.00 | 2 576 916.00 | 750 623.00 | 3 622 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 068 514.00 | 1 532 729.00 | 618 395.00 | 2 068 514.00 |
6T Sur comptes clients | 247 265.00 | 247 265.00 | | 247 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 005 796.00 | 1 005 796.00 | | 1 005 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 802 291.00 | 1 571 469.00 | 618 395.00 | 10 802 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 424 670.00 | 4 148 385.00 | 1 369 018.00 | 14 424 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 826 213.00 | 1 369 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 322 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 114 086.00 | 46 114 086.00 | | 46 114 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 953 275.00 | 23 953 275.00 | | 23 953 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863 075.00 | 1 863 075.00 | | 1 863 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197 721.00 | 2 197 721.00 | | 2 197 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 251 951.00 | 2 251 951.00 | | 2 251 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 579.00 | 201 579.00 | | 201 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 991 526.00 | 2 991 526.00 | | 2 991 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 233 984.00 | 9 233 984.00 | | 9 233 984.00 |
UP Prêts | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655 106.00 | 1 655 106.00 | | 1 655 106.00 |
UX Autres créances clients | 5 409 307.00 | 5 409 307.00 | | 5 409 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 265.00 | 247 265.00 | | 247 265.00 |
VB T. V. A. | 7 356 387.00 | 7 356 387.00 | | 7 356 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 728.00 | 1 953 728.00 | | 1 953 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 024.00 | 1 155 024.00 | | 1 155 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 069 239.00 | 11 069 239.00 | | 11 069 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 965.00 | 1 701 965.00 | | 1 701 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 995.00 | 16 743 143.00 | | 548 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 226 683.00 | 28 226 683.00 | | 28 226 683.00 |
VW T.V.A. | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 874 192.00 | 91 874 192.00 | | 91 874 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | 274.00 | | 272.00 |