| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 798.00 | 194 798.00 | | 194 798.00 |
AN Terrains | 3 199 759.00 | 796 014.00 | 2 403 745.00 | 3 199 759.00 |
AP Constructions | 14 468 786.00 | 10 943 347.00 | 3 525 439.00 | 14 468 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 254 091.00 | 72 427 887.00 | 30 826 204.00 | 103 254 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 078.00 | 844 946.00 | 69 133.00 | 914 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 330 792.00 | | 5 330 792.00 | 5 330 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 932 529.00 | 6 155 056.00 | 2 777 472.00 | 8 932 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BF Prêts | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 957.00 | | 159 957.00 | 159 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 878 808.00 | 92 687 707.00 | 45 191 101.00 | 137 878 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 472 307.00 | 1 450 119.00 | 12 022 188.00 | 13 472 307.00 |
BN En cours de production de biens | 299 573.00 | 14 180.00 | 285 393.00 | 299 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 160 000.00 | 604 215.00 | 3 555 785.00 | 4 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 590.00 | | 1 044 590.00 | 1 044 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -207 486.00 | 247 265.00 | -454 752.00 | -207 486.00 |
BZ Autres créances | 7 291 652.00 | 1 005 796.00 | 6 285 856.00 | 7 291 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 546 108.00 | | 546 108.00 | 546 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 606 743.00 | 3 321 575.00 | 23 285 168.00 | 26 606 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 485 551.00 | 96 009 283.00 | 68 476 269.00 | 164 485 551.00 |
CU Autres participations | 1 327 160.00 | 1 325 660.00 | 1 500.00 | 1 327 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 554 333.00 | 4 554 333.00 | | 4 554 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 074 776.00 | 21 074 776.00 | | 21 074 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 774 942.00 | -29 251 309.00 | | -56 774 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 095 870.00 | -27 523 633.00 | | -25 095 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 263.00 | 352 265.00 | | 297 263.00 |
DL TOTAL (I) | -55 791 941.00 | -30 641 068.00 | | -55 791 941.00 |
DP Provisions pour risques | 210 400.00 | 1 375 807.00 | | 210 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 411 979.00 | 3 146 546.00 | | 3 411 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 622 379.00 | 4 522 353.00 | | 3 622 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396.00 | 2 561 871.00 | | 3 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 473 657.00 | 50 673 853.00 | | 79 473 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 186 209.00 | 27 300 178.00 | | 15 186 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 193 387.00 | 19 549 609.00 | | 23 193 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 445.00 | 1 467 684.00 | | 1 750 445.00 |
EA Autres dettes | 253 218.00 | 229 898.00 | | 253 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 860 312.00 | 101 912 283.00 | | 119 860 312.00 |
ED (V) | 785 518.00 | 34 777.00 | | 785 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 476 269.00 | 75 828 345.00 | | 68 476 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 860 312.00 | 96 050 587.00 | | 119 860 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 396.00 | 2 561 871.00 | | 3 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 016.00 | | 1 245 016.00 | 1 245 016.00 |
FD Production vendue biens | 105 804 341.00 | | 105 804 341.00 | 105 804 341.00 |
FG Production vendue services | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 091 584.00 | | 107 091 584.00 | 107 091 584.00 |
FM Production stockée | | | 597 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 623 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 326 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 951 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 069 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 941 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 026 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 332 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 946 623.00 | |
GE Autres charges | | | 99 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 412 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 086 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 491 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 003.00 | 468 484.00 | | 153 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 002.00 | 58 938.00 | | 55 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 415.00 | 527 422.00 | | 369 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 829.00 | 133 754.00 | | 109 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 85 905.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 829.00 | 219 659.00 | | 149 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 586.00 | 307 763.00 | | 219 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 007.00 | -3 333.00 | | -176 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 986 567.00 | 132 799 952.00 | | 118 986 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 082 437.00 | 160 323 585.00 | | 144 082 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 095 870.00 | -27 523 633.00 | | -25 095 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 562 946.00 | | 7 044 906.00 | 132 562 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 907.00 | 10 516 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710 137.00 | 18 907.00 | 137 878 808.00 | 1 710 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 137.00 | | 127 167 506.00 | 1 710 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 798.00 | | | 194 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 134 192.00 | | 6 743 451.00 | 122 134 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233 956.00 | | 301 455.00 | 10 233 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 710 137.00 | | | 1 710 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 477 014.00 | 3 729 977.00 | | 81 477 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 282 216.00 | 3 729 977.00 | | 81 282 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 62 504 110.00 | | 953 550.00 | 62 504 110.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 522 353.00 | 986 623.00 | 1 886 597.00 | 4 522 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 105 229.00 | 633 385.00 | 670 099.00 | 2 105 229.00 |
6T Sur comptes clients | 170 393.00 | 147 265.00 | 70 393.00 | 170 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 005 796.00 | | | 1 005 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 857 489.00 | 780 650.00 | 835 848.00 | 10 857 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 379 842.00 | 1 767 273.00 | 2 722 445.00 | 15 379 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727 273.00 | 1 926 588.00 | |
UG ‐ Financières | | | 634 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 161 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 473 657.00 | 79 473 657.00 | | 79 473 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 186 209.00 | 15 186 209.00 | | 15 186 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294 032.00 | 2 294 032.00 | | 2 294 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097 156.00 | 2 097 156.00 | | 2 097 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 445.00 | 1 750 445.00 | | 1 750 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 218.00 | 253 218.00 | | 253 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 932 529.00 | 8 932 529.00 | | 8 932 529.00 |
UP Prêts | 91 497.00 | 14 007.00 | | 91 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 957.00 | 159 957.00 | | 159 957.00 |
UX Autres créances clients | -454 752.00 | | | -454 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
VB T. V. A. | 3 665 441.00 | | | 3 665 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 001.00 | | | 1 753 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 762 973.00 | 18 762 973.00 | | 18 762 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 574.00 | | | 1 855 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 108.00 | | | 546 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 814 255.00 | 16 736 766.00 | 77 490.00 | 16 814 255.00 |
VW T.V.A. | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 860 311.00 | 119 860 312.00 | | 119 860 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |