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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 701.00 | 16 603.00 | 98.00 | 16 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 936.00 | 28 789.00 | 147.00 | 28 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 009.00 | 25 900.00 | 408 109.00 | 434 009.00 |
BZ Autres créances | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 99 945.00 | | 99 945.00 | 99 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 943.00 | 25 900.00 | 736 044.00 | 761 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 880.00 | 54 689.00 | 736 190.00 | 790 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 184 297.00 | 182 064.00 | | 184 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 631.00 | 2 233.00 | | 23 631.00 |
DL TOTAL (I) | 291 775.00 | 268 144.00 | | 291 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 80.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 115.00 | 18 553.00 | | 19 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 708.00 | 255 302.00 | | 386 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 331.00 | 42 273.00 | | 38 331.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 702.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 416.00 | 316 982.00 | | 444 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 190.00 | 585 126.00 | | 736 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 416.00 | 316 911.00 | | 444 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 80.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 103.00 | | 2 035 103.00 | 2 035 103.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 303.00 | | 2 036 303.00 | 2 036 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 113.00 | 6 211.00 | | 3 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 6 730.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 6 730.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 3 137.00 | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 3 137.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | 3 593.00 | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 549.00 | 1 659 198.00 | | 2 043 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 918.00 | 1 656 965.00 | | 2 019 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 631.00 | 2 233.00 | | 23 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 579.00 | 1 211.00 | | 27 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 683.00 | 1 211.00 | | 25 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 847.00 | 6 053.00 | | 19 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 847.00 | 6 053.00 | | 19 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 847.00 | 6 053.00 | | 19 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 708.00 | 386 708.00 | | 386 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 407 309.00 | | | 407 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 478.00 | 524 478.00 | | 524 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 416.00 | 444 416.00 | | 444 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 5 134.00 | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 308.00 | 83 963.00 | | 59 308.00 |
ST Autres comptes | 135 658.00 | 104 083.00 | | 135 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130.00 | | | 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 1 306.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | 6 441.00 | | 4 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 63 555.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 532.00 | 54 073.00 | | 117 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 096.00 | 188 046.00 | | 195 096.00 |