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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 873.00 | 18 066.00 | 2 807.00 | 20 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 108.00 | 30 252.00 | 2 856.00 | 33 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 762.00 | 28 503.00 | 261 258.00 | 289 762.00 |
BZ Autres créances | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
CF Disponibilités | 109 069.00 | | 109 069.00 | 109 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 435.00 | 28 503.00 | 570 932.00 | 599 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 543.00 | 58 755.00 | 573 788.00 | 632 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 132 122.00 | 223 843.00 | | 132 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 063.00 | -91 720.00 | | 15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 231 032.00 | 215 969.00 | | 231 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 204.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 6 938.00 | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 778.00 | 238 918.00 | | 294 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 525.00 | 26 995.00 | | 38 525.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 572.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 756.00 | 273 626.00 | | 342 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 788.00 | 489 596.00 | | 573 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 044.00 | 273 626.00 | | 340 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 204.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 151.00 | | 1 862 151.00 | 1 862 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 151.00 | | 1 862 151.00 | 1 862 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 284.00 | 1 274.00 | | 5 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 447.00 | 1 334.00 | | 13 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 447.00 | 1 334.00 | | 13 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | 7 419.00 | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 7 419.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 624.00 | -6 085.00 | | 9 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 882.00 | 1 736 867.00 | | 1 880 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 820.00 | 1 828 587.00 | | 1 865 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 063.00 | -91 720.00 | | 15 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 209.00 | 1 043.00 | | 29 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 313.00 | 1 043.00 | | 27 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | 23 100.00 | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | 23 100.00 | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | 23 100.00 | | 5 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 778.00 | 294 778.00 | | 294 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 215 824.00 | 215 824.00 | | 215 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
VB T. V. A. | 146 379.00 | 146 379.00 | | 146 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 078.00 | 445 078.00 | | 445 078.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 044.00 | 340 044.00 | | 340 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 221.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 138.00 | 18 373.00 | | 17 138.00 |
ST Autres comptes | 107 603.00 | 93 038.00 | | 107 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 758.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | 1 979.00 | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 868.00 | 75 813.00 | | 85 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 502.00 | 88 464.00 | | 229 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 025.00 | 118 695.00 | | 132 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |