| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 936.00 | 28 887.00 | 49.00 | 28 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BT Marchandises | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 889.00 | 21 356.00 | 263 533.00 | 284 889.00 |
BZ Autres créances | 94 744.00 | | 94 744.00 | 94 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 516.00 | 21 356.00 | 621 160.00 | 642 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 453.00 | 50 244.00 | 621 209.00 | 671 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 220 029.00 | 211 413.00 | | 220 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | 8 617.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 307 690.00 | 303 876.00 | | 307 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 167.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078.00 | 12 977.00 | | 7 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 983.00 | 396 255.00 | | 271 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 575.00 | 31 679.00 | | 33 575.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 520.00 | 441 078.00 | | 313 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 209.00 | 744 954.00 | | 621 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 466.00 | 441 078.00 | | 313 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 167.00 | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 683.00 | | 1 811 683.00 | 1 811 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 683.00 | | 1 811 683.00 | 1 811 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 18 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 105.00 | 416.00 | | 13 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 345.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 345.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 5 578.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 5 578.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -5 233.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 107.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 409.00 | 1 883 272.00 | | 1 837 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 596.00 | 1 874 656.00 | | 1 833 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813.00 | 8 617.00 | | 3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 900.00 | 5 423.00 | 9 967.00 | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 900.00 | 5 423.00 | 9 967.00 | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 900.00 | 5 423.00 | 9 967.00 | 25 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 423.00 | 9 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 983.00 | 271 983.00 | | 271 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 212 030.00 | 212 030.00 | | 212 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VB T. V. A. | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 058.00 | 385 058.00 | | 385 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 466.00 | 313 466.00 | | 313 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 1 801.00 | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 776.00 | 21 457.00 | | 15 776.00 |
ST Autres comptes | 94 618.00 | 98 154.00 | | 94 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 284.00 | 7 800.00 | | 7 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 1 434.00 | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | 3 235.00 | | 3 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 100.00 | | | 516 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 678.00 | 127 412.00 | | 117 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |