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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 936.00 | 28 887.00 | 49.00 | 28 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
BT Marchandises | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 064.00 | 25 900.00 | 299 164.00 | 325 064.00 |
BZ Autres créances | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 580.00 | 25 900.00 | 694 680.00 | 720 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 516.00 | 54 787.00 | 694 729.00 | 749 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 207 928.00 | 184 297.00 | | 207 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485.00 | 23 631.00 | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 295 260.00 | 291 775.00 | | 295 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 967.00 | 195.00 | | 47 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 885.00 | 19 115.00 | | 12 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 747.00 | 386 708.00 | | 306 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 869.00 | 38 331.00 | | 31 869.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 469.00 | 444 416.00 | | 399 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 729.00 | 736 190.00 | | 694 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 469.00 | 444 416.00 | | 399 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 967.00 | 195.00 | | 47 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 623.00 | | 1 508 623.00 | 1 508 623.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 623.00 | | 1 508 623.00 | 1 508 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | 3 113.00 | | 5 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 921.00 | 1 121.00 | | 4 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 930.00 | 1 134.00 | | 4 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 2 893.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 2 930.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | -1 797.00 | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 383.00 | 2 043 549.00 | | 1 522 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 898.00 | 2 019 918.00 | | 1 518 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485.00 | 23 631.00 | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 789.00 | 98.00 | | 28 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 893.00 | 98.00 | | 26 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 747.00 | 306 747.00 | | 306 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 298 365.00 | | | 298 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VI Groupe et associés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 764.00 | 419 764.00 | | 419 764.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 469.00 | 399 469.00 | | 399 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 2 975.00 | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 223.00 | 59 308.00 | | 22 223.00 |
ST Autres comptes | 124 112.00 | 135 655.00 | | 124 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 785.00 | 130.00 | | 9 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | -15.00 | 1 553.00 | | -15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | 4 528.00 | | 2 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 079.00 | 117 532.00 | | 593 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 121.00 | 195 096.00 | | 156 121.00 |